Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS - I EUR DIS Fonds

WKN: A1J698 ISIN: LU0848515663


46,02EUR
-0,13 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.04.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2018 Halbjahresbericht
01.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 23.03.21   2,36 EUR)
Fondsvolumen 199,96 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0848515663
Portrait

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark EMU CORP..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Heemann Vermö..
Auflagedatum 27.01.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,07 +15,4 % +20,5 %
1,79 +7,0 % -2,1 %
16,47 +38,9 % +87,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
87,8 % Europa
12,2 % Liquidität
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
46,02
15.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, eine Renditeentwicklung in Höhe von 3 % über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen anzustreben. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen (Wertpapier mit Bezugsrechten), Optionsanleihen (verzinsliches Wertpapier, das neben der Forderung auf Rückzahlung und Zinszahlung zusätzlich ein Bezugsrecht auf Aktien beinhaltet) und Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), an. Daneben kann der Fonds bis zu 49 % seines Vermögens an Geldmarktpapieren bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erwerben. Die Höchstgrenze der Anlage in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ist bei 10 % desselben Ausstellers festgesetzt. Bis zu 10 % kann der Fonds auch Anteile an anderen Investmentfonds erwerben und sein Vermögen in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FINEXIS S.A.
Anschrift Boulevard Royal 25 A
2449 Luxembourg , LU
Internet www.finexis.lu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A

Größte Positionen

  5,460 % 8,50% R-LOGITECH 18/23
  4,460 % 7,00% Metalcorp 17/Oktober 22
  2,850 % 3,75% REA 18/25
  2,430 % 7,50% Sec. pro Lux (Verius) 18/24
  2,420 % 7,50% Ekosem-Agrar 19/24
  2,210 % 5,50% Eyemaxx Real Estate 18/23
  2,030 % 6,00% Diok RealEstate 18/23
  2,010 % 5,50% Eyemaxx Real Estate 19/24
  1,880 % 5,50% PORR 17/unbefr.
  1,840 % 5,25% Aves Schiene 19/24
  72,410 % übrige Positionen

Länder

  87,820 % Europa
  12,180 % Liquidität
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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