Vontobel Fund - Smart Data Equity - B USD ACC Fonds
WKN: A1J8D0 ISIN: LU0848325378
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 26.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,09 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 40,47 Mio. USD | ||
| Symbol | WYDG | ||
| ISIN | LU0848325378 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,47 | +18,2 % | +44,5 % | |||
| 9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,2 % | Informationstechnologie.. |
| 15,7 % | Industrie |
| 13,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,4 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 62,4 % | USA |
| 5,6 % | Frankreich |
| 5,5 % | Schweiz |
| 4,3 % | Japan |
| 4,2 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 179,476 |
180,875 |
09.05.24 | 21:58 | 342 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
179,8656
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
193,35
|
07.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
179,422
|
09.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
179,356
|
09.05.24 | 19:41 | 0 | 17 |
| Hamburg |
179,17
|
09.05.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Berlin |
178,77
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| München |
178,77
|
09.05.24 | 08:19 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
192,00
|
08.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, langfristig den höchstmöglichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen). Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen- Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftstätigkeit leisten und in ihrem Sektor eine führende Position innehaben. Die vom Portfoliomanager des Teilfonds verfolgten Anlageentscheidungen basieren auf einer Fundamentalanalyse der Gesellschaften, die dem Anlageuniversum angehören.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
| 37,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,730 % | Industrie | |
| 13,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,220 % | Energie | |
| 6,150 % | Rohstoffe | |
| 0,590 % | Versorger | |
| 0,260 % | Barmittel | |
| 0,950 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,660 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,960 % | APPLE INC. | |
| 4,780 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,730 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,370 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,840 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,840 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,810 % | ELI LILLY | |
| 1,760 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,460 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 68,790 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,420 % | USA | |
| 5,600 % | Frankreich | |
| 5,530 % | Schweiz | |
| 4,330 % | Japan | |
| 4,150 % | Kanada | |
| 3,770 % | China | |
| 3,380 % | Niederlande | |
| 2,640 % | Deutschland | |
| 1,510 % | Großbritannien | |
| 1,230 % | Hong Kong | |
| 1,230 % | Irland | |
| 1,220 % | Dänemark | |
| 1,190 % | Schweden | |
| 0,590 % | Australien | |
| 0,260 % | Kasse | |
| 0,950 % | übrige Länder |
Währungen
| 66,080 % | US Dollar | |
| 12,450 % | Euro | |
| 5,530 % | Schweizer Franken | |
| 4,330 % | Japanische Yen | |
| 3,560 % | Kanadische Dollar | |
| 2,550 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,520 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,220 % | Dänische Kronen | |
| 1,190 % | Schwedische Krone | |
| 0,680 % | Pfund Sterling | |
| 0,590 % | Australische Dollar | |
| 0,300 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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