DAX
23.712
+0,487
MDAX
30.243
+0,770
TecDAX
3.629
+0,011
NASDAQ 1..
23.736
+0,343
DOW JONE..
45.479
+0,144
S&P500 I..
6.496
+0,204
L&S BREN..
67,00
+2,142
Gold
3.617
+0,724
EUR/USD
1,1731
+0,159
Bitcoin ..
111.985
+0,623

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - IX USD DIS Fonds

WKN: A1J846 ISIN: LU0846948783


60.132656  EUR
-0,231 -0,1393
Börse
Stand 05.09.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.24 0,33 USD)
Fondsvolumen 1,60 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0846948783
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rhynhardt Roo..
Auflagedatum 30.11.12
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,74 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,39 +15,2 % +86,5 %
16,32 +12,9 % +93,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - IX USD DIS, WKN: A1J846 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
65,7 % United States
7,0 % United Kingdom
6,9 % Germany
4,7 % Japan
3,5 % Canada
Anteil Land
65,7 % United States
7,0 % United Kingdom
6,9 % Germany
4,7 % Japan
3,5 % Canada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
60,1327
05.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
70,44
05.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  65,700 % United States
  7,000 % United Kingdom
  6,900 % Germany
  4,700 % Japan
  3,500 % Canada
  2,400 % Australia
  2,200 % Italy
  1,900 % China
  1,400 % Switzerland
  0,900 % Denmark
  0,800 % Hong Kong
  0,800 % Austria
  0,700 % Netherlands
  0,600 % Cash
  0,500 % Spain

Größte Positionen

Anteil Position
7,300 % Microsoft Corp
5,800 % Nvidia Corp
4,300 % Broadcom Inc
3,600 % Amazon.com Inc
2,700 % Johnson & Johnson
2,600 % Tko Group Holdings Inc
2,500 % Jpmorgan Chase & Co
2,500 % Barclays Plc
2,500 % Nintendo Co Ltd
2,500 % Cheniere Energy Inc
63,700 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,700 % United States
  7,000 % United Kingdom
  6,900 % Germany
  4,700 % Japan
  3,500 % Canada
  2,400 % Australia
  2,200 % Italy
  1,900 % China
  1,400 % Switzerland
  0,900 % Denmark
  0,800 % Hong Kong
  0,800 % Austria
  0,700 % Netherlands
  0,600 % Cash
  0,500 % Spain

Währungen

Anteil Währung
  68,000 % US Dollar
  11,100 % Euro
  7,000 % Pound Sterling
  4,700 % Japanese Yen
  2,400 % Australian Dollar
  2,300 % Hong Kong Dollar
  1,800 % Canadian Dollar
  1,400 % Swiss Franc
  0,900 % Danish Krone
  0,400 % Chinese Offshore Renminbi
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00