Schroder ISF China Local Currency Bond - C USD DIS Fonds

WKN: A1J6VZ ISIN: LU0845699924


87,9134EUR
+0,60 % +0,5252
Börse
Stand 20.01.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

23.08.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.09.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.21   2,91 USD)
Fondsvolumen 3,21 Mrd. CNH
Symbol --
ISIN LU0845699924
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julia Ho & An..
Auflagedatum 07.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,373 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,85 +14,9 % +24,8 %
4,38 +0,6 % +7,4 %
11,95 +21,2 % +82,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
75,3 % China
2,1 % Kasse
0,4 % Virgin Inseln (GB)
0,4 % Hong Kong
0,2 % Cayman Inseln

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,9134
20.01.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
99,5004
20.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembou..

Größte Positionen

  7,690 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  6,280 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  6,150 % China People's Republic of YC-Bonds 2..
  5,350 % CHINA 21/26
  5,040 % CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM SR ..
  4,510 % CHINA GOVERNMENT BOND 1906
  4,330 % CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21..
  4,140 % China Government Bond 2.85% 04/06/2027..
  3,880 % China Bonds 3.03% 11mar2025 CNY
  2,930 % China Development Bank 3.3% 3mar2026 ..
  49,700 % übrige Positionen

Länder

  75,310 % China
  2,080 % Kasse
  0,410 % Virgin Inseln (GB)
  0,380 % Hong Kong
  0,210 % Cayman Inseln
  21,610 % übrige Länder

Währungen

  96,720 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,380 % Chinese Yuan
  1,900 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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