DAX
24.129
-0,110
MDAX
30.250
-1,951
TecDAX
3.664
+0,444
NASDAQ 1..
27.277
+1,862
DOW JONE..
49.172
-0,276
S&P500 I..
7.160
+0,717
L&S BREN..
105,805
-0,587
Gold
4.721
+0,552
EUR/USD
1,1720
+0,310
Bitcoin ..
77.627
-0,827

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - I USD ACC Fonds

WKN: A1J6VY ISIN: LU0845699841


129.187641  EUR
0,017 +0,0217
Börse
Stand 23.04.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,09 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 528,99 Mio. CNH
Symbol --
ISIN LU0845699841
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julia Ho
Auflagedatum 07.11.12
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,0000 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,22 +5,3 % +19,8 %
4,08 -0,1 % -6,4 %
11,35 +28,5 % +77,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA LOCAL CURRENCY BOND - I USD ACC, WKN: A1J6VY und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
China 72,6 %
Hongkong 3,0 %
Luxemburg 1,6 %
Kayman Inseln 1,2 %
Singapur 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,1876
23.04.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
151,0087
23.04.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
14,76 % CHINA 22/32
11,10 % AGR.DEV.CHN 20/30
8,49 % CHINA DEV.BK 19/29
6,86 % CHINA 20/50
6,50 % CHINA DEV.BK 20/30
5,10 % CHINA 21/51
4,33 % CHINA DEV.BK 19/29
4,15 % EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2411 2...
3,97 % CHINA 25/35
3,94 % AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C SR ..
30,80 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  72,59 % China
  2,98 % Hongkong
  1,65 % Luxemburg
  1,21 % Kayman Inseln
  1,04 % Singapur
  0,51 % Barmittel
  20,02 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  99,72 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,28 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.