Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond - A EUR ACC Fonds
WKN: A1J6VS ISIN: LU0845699254
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. CNH | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0845699254 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,04 | +3,5 % | +15,8 % | |||
| 5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 64,2 % | China |
| 2,9 % | Hong Kong |
| 2,7 % | Großbritannien |
| 0,6 % | Kayman Inseln |
| 0,6 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,5883
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 11,510 % | CHINA 22/32 | |
| 8,740 % | CHINA 20/30 | |
| 7,950 % | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2215 2... | |
| 7,780 % | AGR.DEV.CHN 22/27 | |
| 7,200 % | CHINA DEV.BK 19/29 | |
| 6,230 % | CHINA 20/50 | |
| 5,590 % | AGR.DEV.CHN 20/30 | |
| 5,220 % | CHINA 21/51 | |
| 4,630 % | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2011 3... | |
| 3,610 % | CHINA DEV.BK 20/30 | |
| 31,540 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,190 % | China | |
| 2,910 % | Hong Kong | |
| 2,690 % | Großbritannien | |
| 0,640 % | Kayman Inseln | |
| 0,620 % | USA | |
| 0,290 % | Kasse | |
| 28,660 % | übrige Länder |
Währungen
| 90,540 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 9,090 % | Chinese Yuan | |
| 0,370 % | übrige Währungen |
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