Schroder ISF China Local Currency Bond - A EUR ACC Fonds

WKN: A1J6VS ISIN: LU0845699254


145,0897 EUR
+0,77 % +1,1119
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.05.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.04.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2021 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,94 Mrd. CNH
Symbol --
ISIN LU0845699254
Portrait

★★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julia Ho & An..
Auflagedatum 07.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,65 +14,0 % +27,6 %
6,65 -1,1 % +4,7 %
14,88 +6,9 % +66,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
81,4 % China
1,5 % Hong Kong
0,7 % Kayman Inseln
0,4 % Jungferninseln (British)
15,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
145,0897
25.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift rue Höhenhof 5
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  6,270 % CHINA 21/51
  5,680 % CHINA 21/28
  5,070 % CHINA 19/29
  4,850 % CHINA 20/30
  4,730 % CHINA 20/30
  4,710 % CHINA 20/27
  4,680 % CHINA 20/27
  4,630 % CHINA 21/26
  3,240 % CHINA DEV.BK 19/29
  3,200 % CHINA DEV.BK 21/26
  52,940 % übrige Positionen

Länder

  81,400 % China
  1,500 % Hong Kong
  0,720 % Kayman Inseln
  0,430 % Jungferninseln (British)
  15,950 % übrige Länder

Währungen

  97,770 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,720 % Chinese Yuan
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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