Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - B USD DIS Fonds

WKN: A1J55W ISIN: LU0840104052


58,1511 EUR
-0,23 % -0,1327
Börse
Stand 30.05.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,79 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   1,01 USD)
Fondsvolumen 53,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0840104052
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fernando Gris..
Auflagedatum 24.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,59 +9,4 % -2,9 %
5,87 +18,7 % +19,1 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,1 % Mexiko
6,9 % USA
5,5 % Ägypten
4,7 % Türkei
4,5 % Nigeria

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
58,1511
30.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
63,0166
30.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US-Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 60 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating). Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ('RQFII')- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  5,450 % PEMEX 23/33
  3,620 % USA 24/24 ZO
  3,290 % USA 24/24 ZO
  3,210 % OMAN 18/48 REGS
  2,800 % ARGENTINIEN 20/35
  2,410 % ECUADOR 20/35 REGS
  2,380 % MEXIKO 22/33
  2,050 % KOLUMBIEN 22/33
  1,910 % TUERKEI 23/33
  1,800 % BRAZIL 23/33
  71,080 % übrige Positionen

Länder

  9,100 % Mexiko
  6,910 % USA
  5,480 % Ägypten
  4,680 % Türkei
  4,550 % Nigeria
  4,350 % Oman
  4,260 % Argentinien
  3,810 % Chile
  3,600 % Ungarn
  3,550 % Brasilien
  3,080 % Kolumbien
  3,020 % Bahrain
  2,950 % Rumänien
  2,820 % Südafrika
  2,800 % Kayman Inseln
  2,660 % Peru
  2,650 % Elfenbeinküste
  2,430 % Dominikanische Republik
  2,410 % Ecuador
  2,250 % Saudi-Arabien
  2,180 % Indonesien
  1,850 % Pakistan
  1,780 % Guatemala
  1,670 % Katar
  1,580 % Bahamas
  1,330 % Aserbaidschan
  1,290 % Costa Rica
  1,190 % Paraguay
  1,150 % Philippinen
  1,140 % Polen
  1,010 % Indien
  0,940 % Angola
  0,920 % Kenia
  0,910 % Marokko
  0,870 % Serbien
  0,860 % Gabun
  0,860 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,830 % Ukraine
  0,340 % Malaysia

Währungen

  100,080 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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