|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - B USD DIS Fonds
WKN: A1J55U ISIN: LU0840100654
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 2,18 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0840100654 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,14 | +0,1 % | +6,8 % |
| 8,61 | +4,6 % | +31,3 % |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 14,6 % | Mexiko |
| 6,2 % | Brasilien |
| 5,3 % | Kolumbien |
| 4,4 % | Peru |
| 4,0 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,5075
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
54,0557
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,850 % | PEMEX 23/33 | |
| 3,370 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 2,730 % | AEGYPTEN 25/33 MTN REGS | |
| 2,420 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 2,150 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,120 % | MEXICO 2036 | |
| 2,090 % | COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | |
| 1,490 % | PERU 07/37 | |
| 1,200 % | BRAZIL 20/31 | |
| 1,130 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 77,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,620 % | Mexiko | |
| 6,160 % | Brasilien | |
| 5,300 % | Kolumbien | |
| 4,440 % | Peru | |
| 3,980 % | Argentinien | |
| 3,950 % | Luxemburg | |
| 3,320 % | Chile | |
| 3,300 % | Ägypten | |
| 3,200 % | Indonesien | |
| 3,200 % | Südafrika | |
| 2,880 % | Türkei | |
| 2,780 % | Indien | |
| 2,730 % | Polen | |
| 2,620 % | Rumänien | |
| 2,450 % | Ungarn | |
| 2,420 % | Ecuador | |
| 2,410 % | Elfenbeinküste | |
| 2,290 % | Kayman Inseln | |
| 1,950 % | Großbritannien | |
| 1,830 % | Sri Lanka | |
| 1,720 % | Thailand | |
| 1,600 % | Niederlande | |
| 1,550 % | Kasachstan | |
| 1,470 % | Malaysia | |
| 1,300 % | Nigeria | |
| 1,280 % | Kanada | |
| 1,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,020 % | Tschechien | |
| 0,980 % | Panama | |
| 0,920 % | Südkorea | |
| 0,910 % | Saudi-Arabien | |
| 0,860 % | USA | |
| 0,820 % | Senegal | |
| 0,820 % | Macao | |
| 0,800 % | Israel | |
| 0,760 % | Paraguay | |
| 0,720 % | Katar | |
| 0,690 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,580 % | Guatemala | |
| 0,510 % | Jordanien | |
| 0,390 % | Ukraine | |
| 0,370 % | Mauritius | |
| 0,330 % | China | |
| 0,330 % | Costa Rica | |
| 0,290 % | Philippinen | |
| 0,270 % | Hong Kong | |
| 0,240 % | El Salvador | |
| 0,230 % | Jamaika | |
| 0,200 % | Serbien | |
| 0,150 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,110 % | Libanon | |
| 0,760 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,080 % | US Dollar | |
| 6,020 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,850 % | Brasilianische Real | |
| 3,710 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,250 % | Thailändischer Baht | |
| 3,200 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,470 % | Indische Rupie | |
| 2,440 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,400 % | Polnischer Zloty | |
| 2,270 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,100 % | Rumänischer Leu | |
| 1,990 % | Tschechische Kronen | |
| 1,520 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,940 % | Ungarische Forint | |
| 0,570 % | Chilenischer Peso | |
| 0,510 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,360 % | Türkische Lira | |
| 0,270 % | Euro | |
| 0,170 % | Paraguay Guaraní |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.