Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
04.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Eurozo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
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Fondsvolumen | 115,57 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0839963237 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,11 | +2,5 % | -10,5 % | |||
5,92 | +2,5 % | -9,5 % | |||
9,91 | +24,2 % | +78,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,0 % | Frankreich |
22,6 % | Italien |
19,6 % | Deutschland |
15,3 % | Spanien |
5,5 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
115,25
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE EMU Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Regierungen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,870 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,830 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,810 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
0,810 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,800 % | REP. FSE 97-29 O.A.T. | |
0,790 % | B.T.P. 2029 01.11 | |
0,740 % | REP. FSE 18-28 O.A.T. | |
0,730 % | FRANKREICH 19/29 | |
0,720 % | FRANKREICH 23/26 O.A.T. | |
0,720 % | REP. FSE 16-26 O.A.T. | |
92,180 % | übrige Positionen |
25,030 % | Frankreich | |
22,620 % | Italien | |
19,620 % | Deutschland | |
15,260 % | Spanien | |
5,520 % | Belgien | |
4,640 % | Niederlande | |
3,740 % | Österreich | |
1,640 % | Finnland | |
1,590 % | Irland | |
0,270 % | Kasse | |
0,070 % | übrige Länder |
99,730 % | Euro | |
0,270 % | übrige Währungen |