Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
04.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,34 % | ||
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Fondsvolumen | 298,29 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0836515980 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,77 | +8,7 % | +14,5 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen | |
30,9 % | Informationstechnologie.. |
22,7 % | Finanzdienstleistungen |
18,6 % | Sonstige Konsumgüter |
7,4 % | Rohstoffe |
6,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,7 % | China |
17,8 % | Indien |
16,6 % | Taiwan |
12,4 % | Südkorea |
5,5 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
127,5733
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
138,13
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenmarktländern weltweit ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
30,890 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,720 % | Finanzdienstleistungen | |
18,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,420 % | Rohstoffe | |
6,390 % | Industrie | |
5,420 % | Energie | |
3,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,850 % | Versorger | |
1,570 % | Immobilien | |
0,730 % | Barmittel |
7,600 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,710 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,310 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,140 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,520 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,050 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,950 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
0,930 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,900 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
0,850 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
77,040 % | übrige Positionen |
23,720 % | China | |
17,830 % | Indien | |
16,580 % | Taiwan | |
12,390 % | Südkorea | |
5,460 % | Brasilien | |
4,360 % | Saudi-Arabien | |
2,610 % | Mexiko | |
2,510 % | Südafrika | |
1,910 % | Indonesien | |
1,570 % | Thailand | |
1,370 % | Malaysia | |
1,320 % | Hong Kong | |
1,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,910 % | Polen | |
0,870 % | Katar | |
0,840 % | Kuwait | |
0,730 % | Kasse | |
0,690 % | Türkei | |
0,670 % | Philippinen | |
0,530 % | Griechenland | |
0,480 % | Chile | |
0,310 % | Peru | |
0,260 % | Ungarn | |
0,210 % | Kayman Inseln | |
0,140 % | Tschechien | |
0,110 % | Kolumbien | |
0,110 % | Großbritannien | |
0,110 % | Luxemburg | |
0,100 % | Ägypten | |
0,070 % | übrige Länder |
17,830 % | Indische Rupie | |
16,640 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
12,420 % | Südkoreanischer Won | |
10,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,030 % | Hongkong-Dollar | |
7,370 % | US Dollar | |
5,460 % | Brasilianische Real | |
4,360 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,610 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,510 % | Südafrikanischer Rand | |
1,910 % | Indonesische Rupiah | |
1,570 % | Thailändischer Baht | |
1,370 % | Malaysische Ringgit | |
1,200 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,970 % | Polnischer Zloty | |
0,870 % | Katar-Riyal | |
0,840 % | Kuwait-Dinar | |
0,690 % | Türkische Lira | |
0,670 % | Philippinischer Peso | |
0,650 % | Euro | |
0,480 % | Chilenischer Peso | |
0,260 % | Ungarische Forint | |
0,140 % | Tschechische Kronen | |
0,110 % | Kolumbianischer Peso | |
0,100 % | Ägyptisches Pfund | |
0,650 % | übrige Währungen |