Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
04.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,52 % | ||
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Fondsvolumen | 3,07 Mrd. USD | ||
Symbol | B3FS | ||
ISIN | LU0836513696 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,14 | +12,3 % | -- | |||
6,16 | +22,6 % | +20,0 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
5,0 % | Mexiko |
4,5 % | Indonesien |
4,4 % | Türkei |
3,4 % | Saudi-Arabien |
3,3 % | Katar |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 118,53 |
119,715 |
25.04.24 | 21:54 | 355 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
120,1141
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
128,42
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
119,625
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Berlin |
119,14
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
120,36
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden, die zu 100 % von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern garantiert sind oder sich im Besitz dieser befinden. Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,610 % | KUWAIT 17/27 REGS | |
0,570 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
0,550 % | URUGUAY 2050 | |
0,530 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
0,520 % | ARGENTINIEN 20/30 | |
0,470 % | POLEN 24/54 | |
0,410 % | POLEN 24/34 | |
0,410 % | KATAR 18/48 REGS | |
0,390 % | KATAR 19/49 REGS | |
0,390 % | POLEN 23/53 | |
95,150 % | übrige Positionen |
4,950 % | Mexiko | |
4,540 % | Indonesien | |
4,410 % | Türkei | |
3,390 % | Saudi-Arabien | |
3,330 % | Katar | |
3,200 % | Brasilien | |
3,130 % | Chile | |
3,090 % | Philippinen | |
2,920 % | Polen | |
2,880 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,860 % | Dominikanische Republik | |
2,860 % | Oman | |
2,790 % | Ungarn | |
2,770 % | Kayman Inseln | |
2,760 % | Bahrain | |
2,760 % | Kolumbien | |
2,660 % | Panama | |
2,630 % | Ägypten | |
2,630 % | Südafrika | |
2,580 % | Peru | |
2,540 % | Rumänien | |
2,390 % | Malaysia | |
2,180 % | Uruguay | |
1,980 % | Nigeria | |
1,940 % | Jungferninseln (British) | |
1,780 % | Argentinien | |
1,250 % | China | |
1,250 % | Angola | |
1,210 % | Ecuador | |
1,190 % | Costa Rica | |
1,040 % | Ghana | |
1,040 % | Guatemala | |
1,000 % | Kasachstan | |
0,980 % | Sri Lanka | |
0,940 % | Jordanien | |
0,900 % | Pakistan | |
0,890 % | Kenia | |
0,840 % | Ukraine | |
0,840 % | Paraguay | |
0,810 % | Marokko | |
0,720 % | Jamaika | |
0,660 % | Indien | |
0,660 % | Elfenbeinküste | |
0,650 % | El Salvador | |
0,610 % | Hong Kong | |
0,610 % | Kuwait | |
0,510 % | Aserbaidschan | |
0,460 % | Trinidad und Tobago | |
0,430 % | Niederlande | |
0,390 % | Serbien | |
0,380 % | Usbekistan | |
0,310 % | Sambia | |
0,300 % | Mongolei | |
0,260 % | Gabun | |
0,240 % | Senegal | |
0,180 % | Honduras | |
0,180 % | Irak | |
0,160 % | Kasse | |
0,160 % | Bolivien | |
0,150 % | Libanon | |
0,140 % | Tunesien | |
0,140 % | Armenien | |
0,130 % | Großbritannien | |
0,130 % | Georgien | |
0,120 % | Namibia | |
0,110 % | Vietnam | |
0,110 % | Mosambik | |
0,110 % | Äthiopien | |
0,100 % | Montenegro | |
0,760 % | übrige Länder |
99,840 % | US Dollar | |
0,160 % | übrige Währungen |