Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: LYX0PP ISIN: LU0832436512
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 303,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | LGQI | ||
| ISIN | LU0832436512 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,81 | +5,9 % | +6,4 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
| 9,84 | +25,0 % | +86,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 23,1 % | Utilities |
| 20,6 % | Consumer Staples |
| 17,1 % | Energy |
| 10,6 % | Materials |
| 10,5 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 37,6 % | US |
| 12,2 % | GB |
| 8,9 % | AU |
| 8,0 % | CA |
| 6,7 % | FR |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 131,06 |
131,54 |
18.05.24 | 11:03 | 6.612 |
| LT Societe Generale | 131,14 |
131,78 |
17.05.24 | 23:00 | 5.637 |
| LT Baader Bank | 131,28 |
131,78 |
17.05.24 | 21:59 | 1.555 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
131,4258
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
131,04
|
17.05.24 | 22:02 | 7 | 6.617 |
| Stuttgart |
131,18
|
17.05.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
131,30
|
17.05.24 | 21:47 | 76 | 30 |
| Düsseldorf |
131,14
|
17.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
131,46
|
17.05.24 | 21:53 | 0 | 13 |
| Tradegate |
131,54
|
17.05.24 | 22:26 | 208 | 7 |
| München |
131,10
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 5 |
| Xetra |
131,28
|
17.05.24 | 17:36 | 0 | 4 |
| Hannover |
131,10
|
17.05.24 | 09:08 | 0 | 3 |
| Hamburg |
131,10
|
17.05.24 | 09:22 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
131,30
|
16.05.24 | 08:52 | 0 | 2 |
| Quotrix |
130,84
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
131,22
|
17.05.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
130,3984
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
| SIX SWISS (USD) |
141,84
|
16.05.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Euronext Paris |
131,06
|
17.05.24 | 17:25 | 8 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die ungehebelte Wertentwicklung des SG Global Quality Income NTR Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Benchmark-Index') nachzubilden, der auf Euro (EUR) lautet und eine Auswahl hochwertiger Aktien aus einem weltweiten Anlageuniversum abbildet, die wahrscheinlich hohe Dividenden ausschütten werden, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Benchmark-Index (der 'Tracking Error') zu minimieren. Ein Netto-Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 23,080 % | Utilities | |
| 20,590 % | Consumer Staples | |
| 17,130 % | Energy | |
| 10,570 % | Materials | |
| 10,540 % | Communication Services | |
| 7,820 % | Industrials | |
| 6,390 % | Health Care | |
| 2,680 % | Consumer Discretionary | |
| 1,200 % | Technology | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 1,440 % | UNILEVER PLC LONDON | |
| 1,420 % | KIMBERLY-CLARK CORP | |
| 1,420 % | MONDI PLC GBP | |
| 1,420 % | FLOWERS FOODS | |
| 1,400 % | ALTRIA GROUP INC | |
| 1,400 % | SOUTHERN CO/THE | |
| 1,400 % | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | |
| 1,400 % | UPM-KYMMENE OYJ | |
| 1,390 % | KRAFT HEINZ CO/THE | |
| 1,390 % | ENEL SPA | |
| 85,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 37,590 % | US | |
| 12,240 % | GB | |
| 8,920 % | AU | |
| 8,020 % | CA | |
| 6,660 % | FR | |
| 5,150 % | CH | |
| 4,060 % | IT | |
| 4,040 % | NL | |
| 3,940 % | JP | |
| 2,760 % | FI | |
| 2,650 % | ES | |
| 2,640 % | SG | |
| 1,340 % | DE |
Währungen
| 38,890 % | USD | |
| 20,200 % | EUR | |
| 12,240 % | GBP | |
| 8,920 % | AUD | |
| 8,020 % | CAD | |
| 5,150 % | CHF | |
| 3,940 % | JPY | |
| 2,640 % | SGD |
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