CSIF (Lux) Equity Emerging Markets - QB USD ACC Fonds

WKN: A1W4NL ISIN: LU0828708064


1.199,3511 EUR
-0,18 % -2,1081
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
02.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 201,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0828708064
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Credit Suisse..
Auflagedatum 17.09.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,93 +9,9 % +15,5 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,1 % Informationstechnologie..
22,9 % Finanzdienstleistungen
18,6 % Sonstige Konsumgüter
7,4 % Rohstoffe
6,1 % Industrie
Nach Ländern
23,8 % China
17,3 % Indien
16,8 % Taiwan
12,4 % Südkorea
5,5 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.199,3511
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.296,75
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktperformance in den Schwellenländern weltweit misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,50 % zu rechnen. Der Fonds nutzt eine Strategie der physischen Nachbildung und legt hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie in Rechten an, einschließlich American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, welche von Unternehmen herausgegeben werden und Teil des Index sind. Gleichzeitig kann der Fonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Fondsanleger erhält.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Credit Suisse Fund Mana..
Anschrift 5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU
Internet www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  31,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,880 % Finanzdienstleistungen
  18,590 % Sonstige Konsumgüter
  7,410 % Rohstoffe
  6,120 % Industrie
  5,320 % Energie
  3,620 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,800 % Versorger
  1,570 % Immobilien
  0,140 % Barmittel
  0,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,710 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,710 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,320 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,130 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  1,510 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  1,050 % PINDUODUO INC. SP.ADR/4
  0,940 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  0,930 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  0,900 % SK HYNIX INC. SW 5000
  0,840 % CHINA CONSTR. BANK H YC 1
  76,960 % übrige Positionen

Länder

  23,750 % China
  17,280 % Indien
  16,790 % Taiwan
  12,440 % Südkorea
  5,480 % Brasilien
  4,380 % Saudi-Arabien
  2,580 % Mexiko
  2,510 % Südafrika
  1,930 % Indonesien
  1,620 % Thailand
  1,420 % Hong Kong
  1,400 % Malaysia
  1,230 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,920 % Polen
  0,890 % Katar
  0,840 % Kuwait
  0,720 % Türkei
  0,670 % Philippinen
  0,530 % Griechenland
  0,490 % Chile
  0,300 % Peru
  0,260 % Ungarn
  0,200 % Kayman Inseln
  0,140 % Kasse
  0,140 % Tschechien
  0,120 % Ägypten
  0,110 % Kolumbien
  0,110 % Großbritannien
  0,110 % Luxemburg
  0,640 % übrige Länder

Währungen

  17,280 % Indische Rupie
  16,850 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,470 % Südkoreanischer Won
  10,190 % Chinesischer Renminbi Yuan
  8,210 % Hongkong-Dollar
  7,600 % US Dollar
  5,480 % Brasilianische Real
  4,380 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,580 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,510 % Südafrikanischer Rand
  1,930 % Indonesische Rupiah
  1,620 % Thailändischer Baht
  1,400 % Malaysische Ringgit
  1,200 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  0,980 % Polnischer Zloty
  0,890 % Katar-Riyal
  0,840 % Kuwait-Dinar
  0,720 % Türkische Lira
  0,670 % Philippinischer Peso
  0,640 % Euro
  0,490 % Chilenischer Peso
  0,260 % Ungarische Forint
  0,140 % Tschechische Kronen
  0,120 % Ägyptisches Pfund
  0,110 % Kolumbianischer Peso
  0,440 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.