Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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Fondsvolumen | 193,95 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0828707504 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,11 | +8,9 % | +10,0 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
31,8 % | Informationstechnologie.. |
22,3 % | Finanzdienstleistungen |
18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
7,4 % | Rohstoffe |
6,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
22,9 % | China |
17,3 % | Taiwan |
17,2 % | Indien |
12,8 % | Südkorea |
5,3 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.219,4626
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
1.305,13
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktperformance in den Schwellenländern weltweit misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,50 % zu rechnen. Der Fonds nutzt eine Strategie der physischen Nachbildung und legt hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie in Rechten an, einschließlich American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, welche von Unternehmen herausgegeben werden und Teil des Index sind. Gleichzeitig kann der Fonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Im Gegensatz zur Methode der vollständigen Nachbildung führt die repräsentative Sampling-Methode bei der Portfolioneugewichtung möglicherweise zu tieferen Transaktionskosten sowie zu höheren Schwankungen der Differenz zwischen der Rendite des Index und der Rendite, die ein Fondsanleger erhält.
Name | Credit Suisse Fund Mana.. |
Anschrift |
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
31,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,320 % | Finanzdienstleistungen | |
18,090 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,440 % | Rohstoffe | |
6,110 % | Industrie | |
5,190 % | Energie | |
3,290 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,840 % | Versorger | |
1,490 % | Immobilien | |
0,710 % | Barmittel | |
0,720 % | übrige Bestandteile |
8,180 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
3,960 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,550 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
2,020 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
1,500 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,000 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
0,960 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
0,940 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
0,870 % | MEITUAN CL.B | |
0,840 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
76,180 % | übrige Positionen |
22,940 % | China | |
17,320 % | Taiwan | |
17,210 % | Indien | |
12,820 % | Südkorea | |
5,290 % | Brasilien | |
4,210 % | Saudi-Arabien | |
2,680 % | Mexiko | |
2,540 % | Südafrika | |
1,880 % | Indonesien | |
1,520 % | Thailand | |
1,360 % | Malaysia | |
1,270 % | Hong Kong | |
1,200 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,890 % | Polen | |
0,820 % | Katar | |
0,810 % | Kuwait | |
0,710 % | Kasse | |
0,710 % | Türkei | |
0,650 % | Philippinen | |
0,520 % | Griechenland | |
0,490 % | Chile | |
0,340 % | Peru | |
0,240 % | Ungarn | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,140 % | Tschechien | |
0,130 % | Großbritannien | |
0,120 % | Kolumbien | |
0,110 % | Luxemburg | |
0,900 % | übrige Länder |
17,360 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
17,280 % | Indische Rupie | |
12,840 % | Südkoreanischer Won | |
9,520 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,150 % | Hongkong-Dollar | |
7,620 % | US Dollar | |
5,290 % | Brasilianische Real | |
4,210 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
2,680 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,540 % | Südafrikanischer Rand | |
1,880 % | Indonesische Rupiah | |
1,520 % | Thailändischer Baht | |
1,360 % | Malaysische Ringgit | |
1,170 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
0,950 % | Polnischer Zloty | |
0,820 % | Katar-Riyal | |
0,810 % | Kuwait-Dinar | |
0,710 % | Türkische Lira | |
0,650 % | Philippinischer Peso | |
0,630 % | Euro | |
0,490 % | Chilenischer Peso | |
0,240 % | Ungarische Forint | |
0,140 % | Tschechische Kronen | |
0,120 % | Kolumbianischer Peso | |
1,020 % | übrige Währungen |