JPMorgan Funds - US Value Fund - C USD DIS Fonds

WKN: A1J8X4 ISIN: LU0828467430


224,6681 EUR
+1,04 % +2,3145
Börse
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
C
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.09.23   1,74 USD)
Fondsvolumen 3,18 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0828467430
Portrait

★★★★
C

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hart, Brandon..
Auflagedatum 12.06.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6006 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,56 +14,4 % +71,9 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
25,2 % Finanzdienstleistungen
15,3 % Gesundheitsdienstleistu..
14,2 % Informationstechnologie..
12,8 % Industrie
11,9 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
95,9 % USA
1,4 % Niederlande
1,3 % Schweiz
1,0 % Irland
0,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
224,6681
18.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
241,28
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Bestandteile

  25,180 % Finanzdienstleistungen
  15,290 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,190 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  12,800 % Industrie
  11,900 % Sonstige Konsumgüter
  8,970 % Energie
  5,840 % Rohstoffe
  4,330 % Versorger
  1,080 % Immobilien
  0,420 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,180 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,890 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  2,510 % CHEVRON CORP. DL-,75
  2,510 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,250 % CSX CORP. DL 1
  2,230 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
  2,190 % MORGAN STANLEY DL-,01
  2,110 % AXALTA COATING SYSTEM.DL1
  2,050 % ANALOG DEVICES INC.DL-166
  2,040 % EXXON MOBIL CORP.
  76,040 % übrige Positionen

Länder

  95,920 % USA
  1,410 % Niederlande
  1,290 % Schweiz
  0,960 % Irland
  0,420 % übrige Länder

Währungen

  96,880 % US Dollar
  1,410 % Euro
  1,290 % Schweizer Franken
  0,420 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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