BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A1JJEB ISIN: LU0828230697
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,14 % | ||
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| Fondsvolumen | 324,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0828230697 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,97 | +3,3 % | -12,2 % | |||
| 5,51 | -0,7 % | -5,5 % | |||
| 9,88 | +25,2 % | +88,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,7 % | Frankreich |
| 17,1 % | Spanien |
| 10,0 % | Deutschland |
| 9,8 % | Italien |
| 8,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
130,91
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen oder andere Schuldinstrumente von Gesellschaften, die hinsichtlich ihres Engagements im Bereich nachhaltiger Entwicklung (soziale Verantwortung und/oder Verantwortung für die Umwelt und/oder Unternehmensführung) als die besten gelten. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 2,430 % | BNP MOIS ISR XEOA | |
| 2,240 % | REP. FSE 17-39 O.A.T. | |
| 2,240 % | BELGIQUE 21/31 | |
| 2,060 % | FINLD 17-27 | |
| 2,010 % | B.P.F.SOCIAL BD XEOA | |
| 1,980 % | SPANIEN 21/42 | |
| 1,920 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
| 1,910 % | NEDERLD 19/40 | |
| 1,820 % | BUNDANL.V.24/34 | |
| 1,810 % | BUNDANL.V.20/30 | |
| 79,580 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,710 % | Frankreich | |
| 17,080 % | Spanien | |
| 9,980 % | Deutschland | |
| 9,750 % | Italien | |
| 8,110 % | Niederlande | |
| 7,950 % | Belgien | |
| 3,960 % | Finnland | |
| 2,670 % | Supranational | |
| 1,880 % | Portugal | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,380 % | Großbritannien | |
| 1,000 % | Südkorea | |
| 0,880 % | USA | |
| 0,810 % | Slowenien | |
| 0,810 % | Slowakei | |
| 0,730 % | Schweden | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 0,180 % | Dänemark | |
| 6,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,830 % | Euro | |
| 6,170 % | übrige Währungen |
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