DAX
24.748
+0,854
MDAX
31.459
+0,944
TecDAX
3.643
+0,823
NASDAQ 1..
25.417
-0,547
DOW JONE..
48.920
+0,041
S&P500 I..
6.920
-0,342
L&S BREN..
66,425
-4,849
Gold
4.724
-0,362
EUR/USD
1,1813
-0,278
Bitcoin ..
77.840
+1,221

BGF World Bond Fund - D3 USD DIS Fonds

WKN: A1J4Q7 ISIN: LU0827888321


45.539557  EUR
0,432 +0,1961
Börse
Stand 30.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,61 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.25 0,18 USD)
Fondsvolumen 985,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0827888321
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rick Rieder, ..
Auflagedatum 25.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3996 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,86 -8,4 % +1,4 %
5,48 -5,0 % -8,3 %
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BGF WORLD BOND FUND - D3 USD DIS, WKN: A1J4Q7 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 27,9 %
China 8,6 %
Deutschland 5,9 %
Großbritannien 4,8 %
Frankreich 2,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,5396
30.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
54,05
30.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung der Rendite auf Ihre Anlage an und investiert in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf das Themenfeld Umwelt, Soziales und Governance ('ESG') ausgerichteten Anlagen steht. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Das Gesamtvermögen des Fonds wird in Übereinstimmung mit seiner ESG-Politik angelegt, wie im Prospekt angegeben. Weitere Informationen zu den ESG-Eigenschaften erhalten Sie im Prospekt und auf der BlackRock-Website unter www.blackrock.com/ baselinescreens Die festverzinslichen (fv) Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Rest kann Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating umfassen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der AB wird sich beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken der Performance und des Risikomanagements, wie im Prospekt näher beschrieben, auf den Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (der 'Index') beziehen. Der Kurs der fv Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse der fv Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert der fv Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit fv Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
4,830 % BUNDESOBL.V.22/27
4,420 % Fannie Mae 3,5%
1,300 % CHINA 22/32
1,240 % SPANIEN 25/35
1,180 % CANADA 24/34
1,110 % MEXIKO 25/30
1,040 % CHINA 20/30
1,040 % CHINA 23/33
1,020 % UMBS 30YR TBA(REG A)
0,940 % AUSTRALIA 24/34
81,880 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,850 % USA
  8,580 % China
  5,870 % Deutschland
  4,830 % Großbritannien
  2,730 % Frankreich
  2,640 % Spanien
  2,630 % Japan
  2,330 % Italien
  2,320 % Mexiko
  2,190 % Kanada
  2,010 % Irland
  1,840 % Australien
  1,200 % Niederlande
  1,110 % Südkorea
  1,100 % Luxemburg
  0,950 % Indonesien
  0,890 % Thailand
  0,720 % Polen
  0,680 % Südafrika
  0,550 % Schweiz
  0,480 % Österreich
  0,470 % Kolumbien
  0,450 % Portugal
  0,440 % Malaysia
  0,420 % Kayman Inseln
  0,400 % Tschechien
  0,390 % Indien
  0,330 % Brasilien
  0,300 % Belgien
  0,300 % Ungarn
  0,220 % Ägypten
  0,220 % Finnland
  0,200 % Neuseeland
  0,190 % Schweden
  0,160 % Peru
  0,150 % Dänemark
  0,150 % Griechenland
  0,140 % Singapur
  0,130 % Slowakei
  0,120 % Rumänien
  0,120 % Türkei
  0,110 % Chile
  0,110 % Mauritius
  0,110 % Saudi-Arabien
  20,870 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  50,140 % US Dollar
  24,330 % Euro
  8,580 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,840 % Pfund Sterling
  2,800 % Japanische Yen
  1,920 % Kanadische Dollar
  1,780 % Australische Dollar
  1,090 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,050 % Südkoreanischer Won
  0,920 % Indonesische Rupiah
  0,740 % Thailändischer Baht
  0,700 % Polnischer Zloty
  0,660 % Südafrikanischer Rand
  0,440 % Malaysische Ringgit
  0,410 % Kolumbianischer Peso
  0,370 % Schweizer Franken
  0,360 % Brasilianische Real
  0,300 % Indische Rupie
  0,250 % Tschechische Kronen
  0,200 % Neuseeland-Dollar
  0,120 % Schwedische Krone
  0,120 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,110 % Dänische Kronen
  0,110 % Ungarische Forint
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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