BlackRock Global Funds Latin American Fund - D2 PLN ACC H Fonds

WKN: A1J4NX ISIN: LU0827884338


2,1312 EUR
-0,32 % -0,0069
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Latein..
Währung POLNISCHER ZLOTY
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
1,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 690,61 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0827884338
Portrait

(D)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Samuel Vecht,..
Auflagedatum 04.10.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9997 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,48 +18,4 % -5,1 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
31,7 % Sonstige Konsumgüter
22,5 % Finanzdienstleistungen
19,6 % Rohstoffe
10,5 % Industrie
5,6 % Energie
Nach Ländern
61,7 % Brasilien
24,8 % Mexiko
5,1 % Kanada
3,4 % Chile
2,9 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,1312
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in PLN
9,24
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Lateinamerika ausüben. Der Begriff 'Lateinamerika' bezieht sich auf Mexiko, Mittelamerika, Südamerika und die Karibischen Inseln einschließlich Puerto Rico. Der Fonds kann indirekt Anlagen in Schwellenmärkten tätigen, indem er in amerikanischen Hinterlegungsscheinen (ADRs) und globalen Hinterlegungsscheinen (GDRs) investiert, die an Börsen und regulierten Märkten außerhalb der Schwellenländer notiert oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die Engagements in den ihnen zugrunde liegenden Aktienwerten bieten. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt)

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  31,720 % Sonstige Konsumgüter
  22,470 % Finanzdienstleistungen
  19,590 % Rohstoffe
  10,460 % Industrie
  5,560 % Energie
  4,370 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,540 % Immobilien
  0,120 % Barmittel
  0,110 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,320 % VALE S.A. ADR 1
  7,160 % WAL-MART DE MEXICO V
  4,240 % BANCO BRADESCO PFD 04 ADR
  4,240 % ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1
  4,160 % B3
  4,040 % FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10
  3,950 % AMBEV S.A.
  3,530 % LOJAS RENNER NAM.
  3,430 % HAPVIDA PARTICIPACOES INV
  3,350 % SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1
  54,580 % übrige Positionen

Länder

  61,720 % Brasilien
  24,810 % Mexiko
  5,060 % Kanada
  3,350 % Chile
  2,920 % Kolumbien
  1,920 % Luxemburg
  0,120 % Kasse
  0,100 % übrige Länder

Währungen

  100,120 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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