Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
23.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Latein.. | ||
Währung | BRITISCHES PFUND | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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Fondsvolumen | 696,31 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0827883876 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,66 | +19,4 % | +6,5 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
31,7 % | Sonstige Konsumgüter |
22,5 % | Finanzdienstleistungen |
19,6 % | Rohstoffe |
10,5 % | Industrie |
5,6 % | Energie |
Nach Ländern | |
61,7 % | Brasilien |
24,8 % | Mexiko |
5,1 % | Kanada |
3,4 % | Chile |
2,9 % | Kolumbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
74,6077
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in GBP |
64,08
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Begriff Lateinamerika bezieht sich auf Mexiko, Zentralamerika, Südamerika und die Karibikinseln, einschließlich Puerto Rico. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt).
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
31,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,470 % | Finanzdienstleistungen | |
19,590 % | Rohstoffe | |
10,460 % | Industrie | |
5,560 % | Energie | |
4,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
2,540 % | Immobilien | |
0,120 % | Barmittel | |
0,110 % | übrige Bestandteile |
7,320 % | VALE S.A. ADR 1 | |
7,160 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
4,240 % | BANCO BRADESCO PFD 04 ADR | |
4,240 % | ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | |
4,160 % | B3 | |
4,040 % | FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | |
3,950 % | AMBEV S.A. | |
3,530 % | LOJAS RENNER NAM. | |
3,430 % | HAPVIDA PARTICIPACOES INV | |
3,350 % | SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1 | |
54,580 % | übrige Positionen |
61,720 % | Brasilien | |
24,810 % | Mexiko | |
5,060 % | Kanada | |
3,350 % | Chile | |
2,920 % | Kolumbien | |
1,920 % | Luxemburg | |
0,120 % | Kasse | |
0,100 % | übrige Länder |
60,020 % | Brasilianische Real | |
24,810 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
5,060 % | Kanadische Dollar | |
3,620 % | US Dollar | |
3,350 % | Chilenischer Peso | |
2,920 % | Kolumbianischer Peso | |
0,220 % | übrige Währungen |