BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund - D2 EUR ACC H Fonds

WKN: A1J4HQ ISIN: LU0827877399


16,38 EUR
+0,06 % +0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
23.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,14 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0827877399
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Amer Bisat, M..
Auflagedatum 13.09.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,90 +14,3 % -4,6 %
6,20 +22,4 % +20,7 %
10,11 +22,4 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
5,7 % Mexiko
4,6 % Indonesien
4,3 % Rumänien
3,9 % Kolumbien
3,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
16,38
22.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitätausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  4,440 % BGF-E.MKT.CORP.BD X2ACCDL
  1,240 % RUMAENIEN 22/27 MTN REGS
  1,200 % PETROLEOS D VEN. 12/35
  1,180 % POLEN 22/27
  1,130 % ARGENTINIEN 20/35
  1,120 % UKRAINE 15/24 REGS
  1,080 % PERU 21/34
  1,060 % KOLUMBIEN 23/34
  1,010 % MEXIKO 22/33
  1,000 % DOMINIK.REP 22/33 REGS
  85,540 % übrige Positionen

Länder

  5,700 % Mexiko
  4,580 % Indonesien
  4,270 % Rumänien
  3,910 % Kolumbien
  3,620 % Kasse
  3,580 % Ägypten
  3,340 % Chile
  3,290 % Panama
  3,280 % Ungarn
  3,150 % Dominikanische Republik
  3,040 % Brasilien
  2,890 % Argentinien
  2,850 % Peru
  2,740 % Ukraine
  2,740 % Nigeria
  2,510 % Saudi-Arabien
  2,450 % Südafrika
  2,420 % Oman
  2,390 % Bahrain
  2,250 % Venezuela
  2,120 % Kayman Inseln
  1,900 % Polen
  1,860 % Angola
  1,730 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,560 % Kenia
  1,510 % Uruguay
  1,330 % Jordanien
  1,170 % Ecuador
  1,080 % Elfenbeinküste
  1,060 % Ghana
  0,950 % Marokko
  0,930 % Sri Lanka
  0,930 % Paraguay
  0,900 % Philippinen
  0,880 % Malaysia
  0,840 % Costa Rica
  0,820 % Katar
  0,810 % El Salvador
  0,790 % Trinidad und Tobago
  0,740 % Pakistan
  0,540 % Guatemala
  0,480 % Senegal
  0,470 % Luxemburg
  0,390 % Kasachstan
  0,380 % Hong Kong
  0,360 % Sambia
  0,350 % Jamaika
  0,260 % Niederlande
  0,260 % Gabun
  0,250 % Großbritannien
  0,250 % Mazedonien
  0,230 % Libanon
  0,210 % Serbien
  0,190 % Benin
  0,180 % Indien
  0,180 % Ruanda
  0,180 % Aserbaidschan
  0,180 % Mongolei
  0,180 % Supranational
  0,170 % Usbekistan
  0,140 % Tunesien
  0,110 % Namibia
  0,110 % Äthiopien
  5,040 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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