Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2022 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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Fondsvolumen | 940,07 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0827877399 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,00 | +9,9 % | -13,5 % | |||
7,24 | +6,2 % | +14,2 % | |||
13,49 | +10,3 % | +57,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,8 % | Kasse |
6,0 % | Mexiko |
5,1 % | Kolumbien |
3,9 % | Indonesien |
3,9 % | Ägypten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,36
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies kann Anlagen beinhalten, die ein relativ niedriges oder kein Kredit-Rating haben. Zu ihnen gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Sie können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Asian Development Bank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Schwellenländern ausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu senken. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
Avenue J.F. Kennedy
35 a L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrockinvestments.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
4,780 % | BGF-E.MKT.CORP.BD X2ACCDL | |
1,410 % | COLOMBIA 09/41 | |
1,180 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
1,070 % | COLOMBIA 15/45 | |
1,050 % | PERU 21/34 | |
1,020 % | KATAR 19/49 REGS | |
1,000 % | PET. MEX. 2047 MTN | |
0,970 % | MVM ENERGET. 23/28 | |
0,960 % | DOMINIK.REP 22/33 REGS | |
0,930 % | OMAN 17/47 REGS | |
85,630 % | übrige Positionen |
6,830 % | Kasse | |
6,010 % | Mexiko | |
5,100 % | Kolumbien | |
3,940 % | Indonesien | |
3,910 % | Ägypten | |
3,900 % | Südafrika | |
3,550 % | Ungarn | |
3,090 % | Rumänien | |
3,050 % | Chile | |
3,040 % | Argentinien | |
2,940 % | Bahrain | |
2,910 % | Saudi-Arabien | |
2,680 % | Panama | |
2,500 % | Nigeria | |
2,460 % | Dominikanische Republik | |
2,460 % | Peru | |
2,450 % | Oman | |
2,220 % | Ukraine | |
2,110 % | Brasilien | |
1,670 % | Angola | |
1,530 % | Venezuela | |
1,390 % | Polen | |
1,380 % | Ghana | |
1,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,230 % | Uruguay | |
1,220 % | Ecuador | |
1,170 % | Elfenbeinküste | |
1,170 % | Kayman Inseln | |
1,140 % | Kenia | |
1,050 % | Katar | |
1,040 % | Marokko | |
0,980 % | Guatemala | |
0,940 % | Malaysia | |
0,940 % | Paraguay | |
0,880 % | Philippinen | |
0,840 % | Jordanien | |
0,830 % | Sri Lanka | |
0,750 % | Costa Rica | |
0,730 % | Pakistan | |
0,730 % | Gabun | |
0,720 % | El Salvador | |
0,720 % | Serbien | |
0,460 % | Senegal | |
0,450 % | Trinidad und Tobago | |
0,430 % | Hong Kong | |
0,430 % | Kasachstan | |
0,410 % | Mongolei | |
0,360 % | Sambia | |
0,340 % | Libanon | |
0,330 % | Großbritannien | |
0,320 % | Niederlande | |
0,310 % | Ruanda | |
0,310 % | Jamaika | |
0,230 % | Aserbaidschan | |
0,210 % | Indien | |
0,210 % | Tunesien | |
0,210 % | Supranational | |
0,200 % | Benin | |
0,200 % | Usbekistan | |
0,130 % | Äthiopien | |
0,120 % | Namibia | |
4,860 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |