BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund - D2 EUR ACC H Fonds

WKN: A1J4HQ ISIN: LU0827877399


14,36 EUR
-0,69 % -0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
29.12.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,87 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 940,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0827877399
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Amer Bisat, M..
Auflagedatum 13.09.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6497 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,00 +9,9 % -13,5 %
7,24 +6,2 % +14,2 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,8 % Kasse
6,0 % Mexiko
5,1 % Kolumbien
3,9 % Indonesien
3,9 % Ägypten

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,36
03.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies kann Anlagen beinhalten, die ein relativ niedriges oder kein Kredit-Rating haben. Zu ihnen gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Sie können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Asian Development Bank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Schwellenländern ausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu senken. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift Avenue J.F. Kennedy 35 a
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrockinvestments.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  4,780 % BGF-E.MKT.CORP.BD X2ACCDL
  1,410 % COLOMBIA 09/41
  1,180 % ARGENTINIEN 20/35
  1,070 % COLOMBIA 15/45
  1,050 % PERU 21/34
  1,020 % KATAR 19/49 REGS
  1,000 % PET. MEX. 2047 MTN
  0,970 % MVM ENERGET. 23/28
  0,960 % DOMINIK.REP 22/33 REGS
  0,930 % OMAN 17/47 REGS
  85,630 % übrige Positionen

Länder

  6,830 % Kasse
  6,010 % Mexiko
  5,100 % Kolumbien
  3,940 % Indonesien
  3,910 % Ägypten
  3,900 % Südafrika
  3,550 % Ungarn
  3,090 % Rumänien
  3,050 % Chile
  3,040 % Argentinien
  2,940 % Bahrain
  2,910 % Saudi-Arabien
  2,680 % Panama
  2,500 % Nigeria
  2,460 % Dominikanische Republik
  2,460 % Peru
  2,450 % Oman
  2,220 % Ukraine
  2,110 % Brasilien
  1,670 % Angola
  1,530 % Venezuela
  1,390 % Polen
  1,380 % Ghana
  1,280 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,230 % Uruguay
  1,220 % Ecuador
  1,170 % Elfenbeinküste
  1,170 % Kayman Inseln
  1,140 % Kenia
  1,050 % Katar
  1,040 % Marokko
  0,980 % Guatemala
  0,940 % Malaysia
  0,940 % Paraguay
  0,880 % Philippinen
  0,840 % Jordanien
  0,830 % Sri Lanka
  0,750 % Costa Rica
  0,730 % Pakistan
  0,730 % Gabun
  0,720 % El Salvador
  0,720 % Serbien
  0,460 % Senegal
  0,450 % Trinidad und Tobago
  0,430 % Hong Kong
  0,430 % Kasachstan
  0,410 % Mongolei
  0,360 % Sambia
  0,340 % Libanon
  0,330 % Großbritannien
  0,320 % Niederlande
  0,310 % Ruanda
  0,310 % Jamaika
  0,230 % Aserbaidschan
  0,210 % Indien
  0,210 % Tunesien
  0,210 % Supranational
  0,200 % Benin
  0,200 % Usbekistan
  0,130 % Äthiopien
  0,120 % Namibia
  4,860 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [