Nordea 1 US Total Return Bond Fund - HBI EUR ACC H Fonds

WKN: A1J8KM ISIN: LU0826416298


89,05EUR
+0,07 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.08.21 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.06.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
05.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 769,11 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0826416298
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fundamental E..
Auflagedatum 12.11.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5488 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,84 +1,6 % +3,3 %
12,86 +34,2 % +92,1 %
12,86 +34,2 % +92,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
73,4 % USA
5,5 % Cayman Inseln
0,9 % Deutschland
0,5 % Frankreich
0,5 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,05
04.08.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2220 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Größte Positionen

  3,550 % CSMCM Trust MULTI 25-10-2058
  3,420 % Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044
  3,270 % Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044
  2,810 % US TSY N/B 1.875% 02/15/51
  2,440 % Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034
  2,280 % US TSY N/B 1.625% 05/15/31
  2,250 % United States Treasury Note/ 0.875% 30..
  2,250 % United States Treasury Note/ 1.25% 30-..
  1,840 % Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043
  1,840 % Freddie Mac Pool 2% 01-10-2050
  74,050 % übrige Positionen

Länder

  73,360 % USA
  5,520 % Cayman Inseln
  0,900 % Deutschland
  0,510 % Frankreich
  0,450 % Bermuda
  0,440 % Niederlande
  0,390 % Schweden
  0,360 % Norwegen
  0,330 % Belgien
  0,160 % Spanien
  17,580 % übrige Länder

Währungen

  100,010 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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