DAX
23.409
-0,770
MDAX
28.875
-2,061
TecDAX
3.565
-1,166
NASDAQ 1..
24.929
+1,146
DOW JONE..
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Gold
5.162
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EUR/USD
1,1615
-0,005
Bitcoin ..
69.321
+1,129

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - BC USD ACC Fonds

WKN: A12FNS ISIN: LU0826413279


108.115189  EUR
-0,494 -0,5367
Börse
Stand 06.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 201,44 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0826413279
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeffrey Gundl..
Auflagedatum 20.11.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6487 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,01 -1,6 % +5,7 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - BC USD ACC, WKN: A12FNS und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 90,9 %
Kaimaninseln 8,1 %
Liquide Mittel 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,1152
06.03.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
125,4449
06.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
5,16 % Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
4,39 % Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054
2,87 % Fannie Mae Pool 5% 01-01-2055
2,60 % USA 25/35
2,52 % USA 15.08.2050 1,375
2,44 % Government National Mortgage 3% 20-06-..
2,42 % Government National Mortgage 4% 20-09-..
2,37 % APID 2025-54A A1
2,32 % Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-..
2,24 % USA 31.01.2028 0,75
70,67 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  90,90 % USA
  8,10 % Kaimaninseln
  1,00 % Liquide Mittel

Währungen

Anteil Währung
  100,00 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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