DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
116.047
-0,112

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AP USD DIS Fonds

WKN: A1J54N ISIN: LU0826412891


59.139381  EUR
-0,049 -0,0288
Börse
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.25 5,54 USD)
Fondsvolumen 228,52 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0826412891
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeffrey Gundl..
Auflagedatum 25.09.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0955 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,27 -4,0 % -1,2 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS, WKN: A1J54N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
93,3 % USA
6,9 % Kaimaninseln
0,2 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,1394
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,4024
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Anteil Position
5,550 % USA 31.01.2028 0,75
4,780 % Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
4,570 % USA 15.11.2050 1,625
4,150 % Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054
3,640 % Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
2,990 % Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054
2,630 % USA 15.08.2050 1,375
2,570 % FED.H.LN M. 23/53 SD8372
2,380 % Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-..
2,200 % VENTR 2014-19A ARR
64,540 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  93,300 % USA
  6,900 % Kaimaninseln
  0,200 % Bermuda

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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