DAX
24.597
+0,867
MDAX
30.849
+0,041
TecDAX
3.732
-0,027
NASDAQ 1..
25.126
+1,135
DOW JONE..
46.614
+0,026
S&P500 I..
6.755
+0,593
L&S BREN..
66,035
+0,464
Gold
4.016
+0,554
EUR/USD
1,1632
-0,179
Bitcoin ..
123.462
+1,690

Nordea 1 - US Total Return Bond Fund - AP USD DIS Fonds

WKN: A1J54N ISIN: LU0826412891


59.389291  EUR
0,381 +0,2252
Börse
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,48 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.04.25 5,54 USD)
Fondsvolumen 230,36 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0826412891
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Jeffrey Gundl..
Auflagedatum 25.09.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0941 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,26 -3,2 % -1,7 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDEA 1 - US TOTAL RETURN BOND FUND - AP USD DIS, WKN: A1J54N und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
93,3 % USA
6,9 % Kaimaninseln
0,2 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
59,3893
07.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
69,2337
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln jeder Art, darunter in Asset und Mortgage Backed Securities (ABS/MBS), Collateralised Loan Obligations (CLOs) und Wertpapiere mit laufenden Zinszahlungen (Pass-Through Securities), jeglichen Rangs und mit jeglicher Fälligkeit an, die von Behörden oder Unternehmen begeben werden, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder ihren Territorien haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens 30% seines Gesamtvermögens in Schuldinstrumenten an, die von der US-Regierung oder einer ihrer Behörden (einschließlich Körperschaften und gesponserte Einrichtungen) begeben, garantiert oder mit einer Sicherheit unterlegt werden, oder in MBS privater Emittenten mit einem Mindestrating von AA-/Aa3 oder einem gleichwertigen Rating. Der Fonds kann Derivate und andere Techniken zu Absicherungszwecken (Risikoreduzierung), zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Erzielung von Anlageerträgen einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
4,820 % Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
4,180 % Fannie Mae Pool 5.5% 01-06-2054
3,630 % Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
2,990 % Fannie Mae Pool 6% 01-01-2054
2,820 % USA 15.11.2050 1,625
2,690 % USA 31.01.2028 0,75
2,610 % USA 15.08.2050 1,375
2,580 % FED.H.LN M. 23/53 SD8372
2,340 % Shenton Aircraft Investment 4.75% 15-..
2,210 % APID 2025-54A A1
69,130 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 3 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  93,300 % USA
  6,900 % Kaimaninseln
  0,200 % Bermuda

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 1 Segment.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  100,000 % USD
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
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© 2010 Morningstar Inc. []
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