Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Indien | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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Fondsvolumen | 299,73 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0823428932 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,56 | +27,9 % | +68,8 % | |||
9,84 | +25,8 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,7 % | Finanzdienstleistungen |
17,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,4 % | Informationstechnologie.. |
8,2 % | Energie |
7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
95,2 % | Indien |
7,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
195,9978
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
211,95
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von indischen Unternehmen oder Unternehmen, die in diesem Land tätig sind. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index MSCI India 10/40 (NR) enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
30,740 % | Finanzdienstleistungen | |
17,410 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,170 % | Energie | |
7,930 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
7,300 % | Barmittel | |
6,080 % | Industrie | |
6,040 % | Rohstoffe | |
3,110 % | Versorger | |
2,370 % | Immobilien |
8,170 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
7,180 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
5,160 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
4,160 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
4,070 % | AXIS BANK LTD IR 2 | |
3,050 % | STATE BK IND. DEMAT IR 1 | |
2,770 % | TATA MOTORS A DEMAT. IR 2 | |
2,690 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
2,520 % | MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 | |
2,480 % | SUN PHARM.IND. DEMAT.IR 1 | |
57,750 % | übrige Positionen |
95,220 % | Indien | |
7,300 % | Kasse |
92,740 % | Indische Rupie | |
7,260 % | übrige Währungen |