BNP Paribas Funds China Equity - Classic USD ACC Fonds
WKN: A1T8Y0 ISIN: LU0823426308
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 695,91 Mio. USD | ||
| Symbol | XU6L | ||
| ISIN | LU0823426308 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 19,29 | -24,1 % | -22,7 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 32,3 % | Informationstechnologie.. |
| 9,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,3 % | Industrie |
| 5,2 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 81,6 % | China |
| 5,8 % | Taiwan |
| 5,2 % | Kasse |
| 3,5 % | Kayman Inseln |
| 2,9 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 300,254 |
303,946 |
18.04.24 | 17:28 | 4.639 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
299,579
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
319,60
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
300,564
|
18.04.24 | 17:17 | 0 | 32 |
| Düsseldorf |
299,738
|
18.04.24 | 16:46 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
299,884
|
18.04.24 | 16:38 | 0 | 8 |
| Berlin |
295,68
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
| Quotrix |
299,795
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI China 10/40 (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Teilfonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von in China, Hongkong oder Taiwan ansässigen oder tätigen Unternehmen Er kann in Aktien vom chinesischen Festland investieren, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz (RQFII) zugänglich sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 33,850 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 32,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,300 % | Industrie | |
| 5,160 % | Barmittel | |
| 4,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,720 % | Energie | |
| 2,140 % | Versorger | |
| 1,170 % | Rohstoffe | |
| 0,630 % | Immobilien | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,650 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 7,390 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 6,410 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 3,830 % | CHINA MERCHANTS BK H YC 1 | |
| 3,540 % | NEW ORIENT.EDU.+TE.ADR/10 | |
| 3,410 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 3,100 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
| 3,020 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 2,990 % | PINDUODUO INC. SP.ADR/4 | |
| 2,750 % | BAIDU INC. O.N. | |
| 53,910 % | übrige Positionen |
Länder
| 81,580 % | China | |
| 5,810 % | Taiwan | |
| 5,160 % | Kasse | |
| 3,550 % | Kayman Inseln | |
| 2,920 % | Hong Kong | |
| 0,960 % | Macao | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 34,960 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 28,410 % | Hongkong-Dollar | |
| 25,650 % | US Dollar | |
| 5,830 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 5,150 % | übrige Währungen |
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