BNP Paribas Funds Emerging Equity - Privilege USD ACC Fonds
WKN: A1T8WX ISIN: LU0823414049
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,23 % | ||
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| Fondsvolumen | 165,93 Mio. USD | ||
| Symbol | ASRJ | ||
| ISIN | LU0823414049 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,35 | +6,1 % | -- | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,6 % | Informationstechnologie.. |
| 23,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,0 % | Industrie |
| 4,9 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 18,9 % | China |
| 17,5 % | Indien |
| 14,0 % | Taiwan |
| 13,2 % | Südkorea |
| 6,1 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 82,479 |
83,716 |
19.04.24 | 21:15 | 1.061 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,9824
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
89,38
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
83,152
|
19.04.24 | 21:02 | 0 | 48 |
| Frankfurt |
82,523
|
19.04.24 | 19:37 | 0 | 9 |
| Berlin |
82,53
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| München |
83,76
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Emerging Markets (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind Es kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Aktien vom chinesischen Festland investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Bestandteile
| 38,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 23,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,720 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,980 % | Industrie | |
| 4,870 % | Energie | |
| 4,180 % | Immobilien | |
| 1,910 % | Rohstoffe | |
| 1,520 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,390 % | Barmittel | |
| 0,180 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,730 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,840 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 5,760 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,350 % | GRUPO FINANCIER.BANORTE O | |
| 3,180 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,170 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,880 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,500 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
| 2,470 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 2,390 % | TRIP.COM GROUP DL-,00125 | |
| 57,730 % | übrige Positionen |
Länder
| 18,920 % | China | |
| 17,460 % | Indien | |
| 14,020 % | Taiwan | |
| 13,240 % | Südkorea | |
| 6,130 % | Mexiko | |
| 4,830 % | Brasilien | |
| 3,320 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,310 % | Singapur | |
| 2,620 % | Thailand | |
| 2,470 % | Argentinien | |
| 2,430 % | Hong Kong | |
| 1,910 % | Chile | |
| 1,830 % | Indonesien | |
| 1,820 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,750 % | Uruguay | |
| 1,390 % | Kasse | |
| 1,300 % | Griechenland | |
| 1,070 % | Südafrika | |
| 0,180 % | übrige Länder |
Währungen
| 17,460 % | Indische Rupie | |
| 14,060 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 13,300 % | Südkoreanischer Won | |
| 12,650 % | US Dollar | |
| 8,670 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,130 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 6,080 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,880 % | Brasilianische Real | |
| 3,320 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,310 % | Singapur-Dollar | |
| 2,640 % | Thailändischer Baht | |
| 1,910 % | Pfund Sterling | |
| 1,830 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,300 % | Euro | |
| 1,070 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,390 % | übrige Währungen |
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