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BNP Paribas Funds Emerging Equity - Classic USD DIS Fonds
WKN: A1T8WU ISIN: LU0823413660
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,21 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 2,84 USD) |
| Fondsvolumen | 269,47 Mio. USD |
| Symbol | ASR9 |
| ISIN | LU0823413660 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 14,05 | +3,1 % | -- | ||||
| 16,18 | +12,1 % | +102,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 29,2 % | China |
| 19,1 % | Taiwan |
| 16,4 % | Indien |
| 9,5 % | Südkorea |
| 5,1 % | Brasilien |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 29,2 % | China |
| 19,1 % | Taiwan |
| 16,4 % | Indien |
| 9,5 % | Südkorea |
| 5,1 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:59 | 636 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
123,4347
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
144,90
|
03.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
06.10.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
122,88
|
06.10.25 | 19:38 | 0 | 18 |
| Berlin |
101,92
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
122,466
|
06.10.25 | 08:20 | 0 | 2 |
Strategie
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI Emerging Markets (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind. Es kann bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in Aktien vom chinesischen Festland investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 29,240 % | China | |
| 19,090 % | Taiwan | |
| 16,410 % | Indien | |
| 9,500 % | Südkorea | |
| 5,130 % | Brasilien | |
| 3,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,340 % | Südafrika | |
| 1,900 % | Polen | |
| 1,550 % | Griechenland | |
| 1,460 % | Großbritannien | |
| 1,270 % | Kasse | |
| 1,140 % | Singapur | |
| 1,100 % | Mauritius | |
| 1,030 % | Mexiko | |
| 1,030 % | USA | |
| 1,010 % | Türkei | |
| 0,910 % | Indonesien | |
| 0,860 % | Vietnam | |
| 0,630 % | Thailand | |
| 0,580 % | Hong Kong | |
| 0,080 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,740 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,040 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,290 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,870 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,730 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 2,650 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,270 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 2,220 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,170 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,130 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 60,890 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,240 % | China | |
| 19,090 % | Taiwan | |
| 16,410 % | Indien | |
| 9,500 % | Südkorea | |
| 5,130 % | Brasilien | |
| 3,740 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,340 % | Südafrika | |
| 1,900 % | Polen | |
| 1,550 % | Griechenland | |
| 1,460 % | Großbritannien | |
| 1,270 % | Kasse | |
| 1,140 % | Singapur | |
| 1,100 % | Mauritius | |
| 1,030 % | Mexiko | |
| 1,030 % | USA | |
| 1,010 % | Türkei | |
| 0,910 % | Indonesien | |
| 0,860 % | Vietnam | |
| 0,630 % | Thailand | |
| 0,580 % | Hong Kong | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 16,440 % | Indische Rupie | |
| 13,840 % | US Dollar | |
| 11,910 % | Hongkong-Dollar | |
| 9,510 % | Südkoreanischer Won | |
| 8,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,740 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,570 % | Brasilianische Real | |
| 2,340 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,900 % | Polnischer Zloty | |
| 1,550 % | Euro | |
| 1,460 % | Pfund Sterling | |
| 1,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,010 % | Türkische Lira | |
| 0,910 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,860 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,630 % | Thailändischer Baht | |
| 1,300 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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