BNP Paribas Funds Consumer Innovators - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A1T8WH ISIN: LU0823411706
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,98 % | ||
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| Fondsvolumen | 763,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | ASR2 | ||
| ISIN | LU0823411706 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,09 | +6,0 % | -- | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 86,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,1 % | Informationstechnologie.. |
| 2,1 % | Industrie |
| 1,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 0,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 63,0 % | USA |
| 8,9 % | Frankreich |
| 8,9 % | Japan |
| 7,0 % | Kanada |
| 3,6 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 292,23 |
298,074 |
18.04.24 | 21:59 | 927 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
295,49
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
295,023
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Berlin |
294,13
|
18.04.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| München |
298,33
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI World Consumer Discretionary (NR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien Unternehmen, die innovativ sind und von langfristigen Wachstumstrends auf Verbraucherebene profitieren, z. B. von großen demografischen Veränderungen, der Digitalisierung, der Kundenanpassung und Erfahrung, Gesundheit und Wellness sowie Verantwortung ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert. Anleger können ihre Anteile täglich (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, wie im Verkaufsprospekt beschrieben
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 86,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,140 % | Industrie | |
| 1,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,270 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 10,290 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 8,440 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 6,930 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 6,460 % | LVMH EO 0,3 | |
| 4,390 % | SONY GROUP CORP. | |
| 3,790 % | BOOKING HLDGS DL-,008 | |
| 3,790 % | NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N. | |
| 3,650 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 3,440 % | FAST RETAILING CO. YN 50 | |
| 3,380 % | HILTON WORLD.HDGS DL -,01 | |
| 45,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 62,980 % | USA | |
| 8,940 % | Frankreich | |
| 8,940 % | Japan | |
| 7,030 % | Kanada | |
| 3,650 % | Argentinien | |
| 1,910 % | China | |
| 1,900 % | Großbritannien | |
| 1,800 % | Italien | |
| 1,540 % | Deutschland | |
| 1,040 % | Irland | |
| 0,270 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 74,380 % | US Dollar | |
| 13,320 % | Euro | |
| 8,940 % | Japanische Yen | |
| 1,810 % | Kanadische Dollar | |
| 0,680 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,590 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,280 % | übrige Währungen |
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