DAX
24.114
+0,975
MDAX
30.460
+0,635
TecDAX
3.674
+0,709
NASDAQ 1..
24.795
+0,491
DOW JONE..
46.437
+0,089
S&P500 I..
6.711
+0,365
L&S BREN..
65,39
-1,044
Gold
3.865
+0,050
EUR/USD
1,1733
-0,009
Bitcoin ..
118.248
+3,746

BNP Paribas Funds US Small Cap - Classic USD DIS Fonds

WKN: A1T8WC ISIN: LU0823411029


296.91  USD
0,426 +1,26
Börse
Stand 30.09.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
2,21 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 3,69 USD)
Fondsvolumen 1,53 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU0823411029
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Geoff DAILEY
Auflagedatum 27.03.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
25,01 +3,6 % +63,4 %
16,22 +11,8 % +100,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP - CLASSIC USD DIS, WKN: A1T8WC und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
87,1 % USA
3,4 % Kasse
3,2 % Israel
1,7 % Kanada
1,6 % Großbritannien
Anteil Land
87,1 % USA
3,4 % Kasse
3,2 % Israel
1,7 % Kanada
1,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
253,0252
30.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
296,91
30.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Russell 2000 (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der der Benchmark abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von US-Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und/oder Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die in den USA tätig sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  87,090 % USA
  3,380 % Kasse
  3,200 % Israel
  1,690 % Kanada
  1,570 % Großbritannien
  1,540 % Irland
  0,830 % Dänemark
  0,660 % Niederlande
  0,040 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,890 % CASELLA WASTE SYS A DL-01
1,860 % WATTS WATER TEC. A DL-,10
1,760 % MSA SAFETY INC.
1,740 % RADIAN GRP INC. DL-,001
1,730 % COMMERCIAL METALS DL-,01
1,690 % ADVANCED EN. INDS DL-,001
1,640 % HEXCEL CORP. DL-,01
1,630 % JFROG LTD.
1,630 % HERC HOLDINGS INC. DL-,01
1,620 % AXCELIS TECHS DL-,001
82,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,090 % USA
  3,380 % Kasse
  3,200 % Israel
  1,690 % Kanada
  1,570 % Großbritannien
  1,540 % Irland
  0,830 % Dänemark
  0,660 % Niederlande
  0,040 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  89,950 % US Dollar
  3,200 % Israelischer Shekel
  1,690 % Kanadische Dollar
  0,830 % Dänische Kronen
  0,720 % Euro
  0,240 % Pfund Sterling
  3,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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