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BNP Paribas Funds Europe Convertible - Privilege EUR DIS Fonds
WKN: A1JLVZ ISIN: LU0823394266
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 2,95 EUR) |
| Fondsvolumen | 65,57 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0823394266 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,26 | +16,8 % | +18,5 % | ||||
| 6,47 | +0,3 % | +1,3 % | ||||
| 16,68 | +12,3 % | +94,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 26,2 % | Deutschland |
| 16,8 % | Frankreich |
| 15,6 % | Niederlande |
| 12,2 % | Italien |
| 7,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,38
|
20.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende und/oder von europäischen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegebene Wandelanleihen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 5 % nicht übersteigen. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,910 % | BNP PARIBAS CASH INVEST R | |
| 4,110 % | RAG STIFTUNG 23/30 | |
| 2,930 % | VONOVIA SE WLD.25/32 | |
| 2,920 % | DELIVERY HERO WA 20/28 | |
| 2,860 % | INT.C.AIR.G. 21/28 CV | |
| 2,630 % | RHEINMETALL AG | |
| 2,470 % | CELLNEX TEL. 20/31 CV | |
| 2,430 % | CELLNEX TEL. 19/28 CV | |
| 2,370 % | NEXI S.P.A. 21/28 ZO CV | |
| 2,330 % | SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN | |
| 70,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,240 % | Deutschland | |
| 16,840 % | Frankreich | |
| 15,580 % | Niederlande | |
| 12,230 % | Italien | |
| 7,760 % | Spanien | |
| 7,210 % | Kasse | |
| 3,020 % | Großbritannien | |
| 2,080 % | Luxemburg | |
| 1,000 % | Jersey | |
| 0,880 % | Irland | |
| 0,840 % | Österreich | |
| 0,550 % | USA | |
| 5,770 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 77,850 % | Euro | |
| 4,610 % | US Dollar | |
| 4,170 % | Pfund Sterling | |
| 1,240 % | Schweizer Franken | |
| 12,130 % | übrige Währungen |
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