Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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Fondsvolumen | 335,70 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0823391676 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,09 | -2,6 % | -7,9 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
25,2 % | USA |
10,1 % | Japan |
4,5 % | Mexiko |
4,2 % | Südafrika |
3,4 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
90,67
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden. Der Fonds wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 20% nicht übersteigen.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
6,140 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
4,820 % | FNMA 23/53 POOL MA5010 | |
4,790 % | FNMA 23/53 POOL MA5166 | |
4,340 % | JAPAN 23/53 | |
3,940 % | MEXICO 22/33 | |
3,380 % | ITALY BOTS 0% 24 31 07 2024 | |
2,490 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
2,180 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
2,160 % | JAPAN 2053 6 | |
1,820 % | RUMAENIEN 22/32 | |
63,940 % | übrige Positionen |
25,160 % | USA | |
10,100 % | Japan | |
4,550 % | Mexiko | |
4,230 % | Südafrika | |
3,380 % | Supranational | |
3,190 % | Spanien | |
2,330 % | Belgien | |
1,990 % | Rumänien | |
1,870 % | Niederlande | |
1,720 % | Kanada | |
1,700 % | Peru | |
1,500 % | Estland | |
1,460 % | China | |
1,410 % | Italien | |
1,290 % | Großbritannien | |
1,090 % | Frankreich | |
1,030 % | Südkorea | |
0,740 % | Bahrain | |
0,730 % | Kasse | |
0,660 % | Deutschland | |
0,530 % | Indonesien | |
0,390 % | Österreich | |
0,350 % | Kayman Inseln | |
0,310 % | Polen | |
0,280 % | Chile | |
0,270 % | Thailand | |
0,260 % | Singapur | |
0,260 % | Saudi-Arabien | |
0,250 % | Schweiz | |
0,240 % | Luxemburg | |
0,240 % | Elfenbeinküste | |
0,240 % | Jungferninseln (British) | |
0,230 % | Ungarn | |
0,220 % | Hong Kong | |
0,210 % | Ägypten | |
0,200 % | Kolumbien | |
0,200 % | Israel | |
0,170 % | Portugal | |
0,160 % | Irland | |
0,150 % | Finnland | |
0,150 % | Schweden | |
0,140 % | Tschechien | |
0,120 % | Australien | |
0,110 % | Uruguay | |
0,100 % | Katar | |
24,090 % | übrige Länder |
43,180 % | US Dollar | |
17,790 % | Euro | |
9,940 % | Japanische Yen | |
4,310 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,230 % | Südafrikanischer Rand | |
2,480 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,880 % | Rumänischer Leu | |
1,750 % | Kanadische Dollar | |
1,670 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,030 % | Südkoreanischer Won | |
0,760 % | Pfund Sterling | |
0,390 % | Indonesische Rupiah | |
0,270 % | Thailändischer Baht | |
0,190 % | Singapur-Dollar | |
0,170 % | Schweizer Franken | |
0,160 % | Schwedische Krone | |
0,160 % | Polnischer Zloty | |
0,140 % | Tschechische Kronen | |
0,110 % | Israelischer Shekel | |
0,100 % | Kolumbianischer Peso | |
9,290 % | übrige Währungen |