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BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A1T8TR ISIN: LU0823391676
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 269,79 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0823391676 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,09 | +5,8 % | -4,4 % | ||||
| 6,14 | -1,6 % | -12,2 % | ||||
| 17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 49,3 % | USA |
| 13,1 % | Kolumbien |
| 8,8 % | Rumänien |
| 8,5 % | Japan |
| 4,1 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,60
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Das Produkt wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Das Produkt kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem EUR 20 % nicht übersteigen. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market und über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 28,310 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 5,750 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
| 5,160 % | KOLUMBIEN 18/34 B | |
| 4,820 % | KOLUMBIEN 25/30 | |
| 4,620 % | FNMA 24/54 POOL MA5270 | |
| 4,490 % | FNMA 23/53 POOL MA5010 | |
| 4,160 % | RUMAENIEN 24/35 MTN REGS | |
| 2,700 % | JAPAN 25/55 | |
| 2,690 % | RUMAENIEN 22/32 | |
| 2,550 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 34,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,290 % | USA | |
| 13,080 % | Kolumbien | |
| 8,780 % | Rumänien | |
| 8,530 % | Japan | |
| 4,120 % | Großbritannien | |
| 2,790 % | Supranational | |
| 2,210 % | Peru | |
| 2,010 % | China | |
| 1,870 % | Frankreich | |
| 1,740 % | Kanada | |
| 1,700 % | Deutschland | |
| 1,460 % | Spanien | |
| 0,960 % | Niederlande | |
| 0,900 % | Südkorea | |
| 0,810 % | Mexiko | |
| 0,590 % | Indonesien | |
| 0,540 % | Italien | |
| 0,400 % | Österreich | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,320 % | Schweiz | |
| 0,310 % | Griechenland | |
| 0,290 % | Hong Kong | |
| 0,270 % | Ungarn | |
| 0,270 % | Portugal | |
| 0,240 % | Finnland | |
| 0,240 % | Thailand | |
| 0,210 % | Israel | |
| 0,190 % | Singapur | |
| 0,190 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,170 % | Schweden | |
| 0,150 % | Chile | |
| 0,140 % | Saudi-Arabien | |
| 0,110 % | Polen | |
| 0,110 % | Tschechien | |
| 0,100 % | Irland | |
| 0,100 % | Philippinen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 66,670 % | US Dollar | |
| 10,570 % | Euro | |
| 8,330 % | Japanische Yen | |
| 8,260 % | Kolumbianischer Peso | |
| 4,480 % | Rumänischer Leu | |
| 4,340 % | Pfund Sterling | |
| 3,280 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,240 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,170 % | Kanadische Dollar | |
| 0,900 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,770 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,540 % | Australische Dollar | |
| 0,460 % | Brasilianische Real | |
| 0,320 % | Norwegische Krone | |
| 0,320 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,310 % | Schweizer Franken | |
| 0,260 % | Thailändischer Baht | |
| 0,240 % | Polnischer Zloty | |
| 0,210 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,120 % | Schwedische Krone | |
| 0,120 % | Singapur-Dollar | |
| 0,110 % | Tschechische Kronen |
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