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BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A1T8TR ISIN: LU0823391676
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 280,45 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0823391676 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,90 | +2,6 % | -3,4 % | ||||
| 6,14 | -3,6 % | -9,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 49,0 % | USA |
| 14,9 % | Kolumbien |
| 10,8 % | Rumänien |
| 8,2 % | Neuseeland |
| 5,0 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,74
|
16.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ('Investment Grade'), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden. Das Produkt wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Das Produkt kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market und über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 20 % der Vermögenswerte nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities .. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 19,430 % | Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | |
| 10,000 % | FNMA TBA 5.5% SEP 30YR | |
| 8,150 % | NEW ZEAL.,G. 21/32 | |
| 6,880 % | KOLUMBIEN 18/34 B | |
| 5,740 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
| 4,910 % | KOLUMBIEN 25/30 | |
| 4,530 % | FNMA 24/54 POOL MA5270 | |
| 4,390 % | RUMAENIEN 24/35 MTN REGS | |
| 4,380 % | FNMA 23/53 POOL MA5010 | |
| 3,620 % | COLOMBIA TES 11% 25 22 08 2029 | |
| 27,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,020 % | USA | |
| 14,940 % | Kolumbien | |
| 10,810 % | Rumänien | |
| 8,150 % | Neuseeland | |
| 5,040 % | Japan | |
| 4,090 % | Großbritannien | |
| 2,000 % | China | |
| 1,770 % | Kanada | |
| 1,600 % | Frankreich | |
| 1,220 % | Supranational | |
| 1,090 % | Niederlande | |
| 0,880 % | Südkorea | |
| 0,820 % | Mexiko | |
| 0,810 % | Spanien | |
| 0,600 % | Indonesien | |
| 0,440 % | Deutschland | |
| 0,430 % | Australien | |
| 0,410 % | Italien | |
| 0,330 % | Schweiz | |
| 0,320 % | Griechenland | |
| 0,290 % | Hong Kong | |
| 0,280 % | Österreich | |
| 0,280 % | Ungarn | |
| 0,250 % | Thailand | |
| 0,190 % | Singapur | |
| 0,190 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,170 % | Schweden | |
| 0,150 % | Chile | |
| 0,140 % | Saudi-Arabien | |
| 0,130 % | Portugal | |
| 0,120 % | Israel | |
| 0,110 % | Luxemburg | |
| 0,110 % | Polen | |
| 0,110 % | Tschechien | |
| 0,100 % | Philippinen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,280 % | US Dollar | |
| 13,660 % | Kolumbianischer Peso | |
| 8,150 % | Neuseeland-Dollar | |
| 6,340 % | Rumänischer Leu | |
| 4,430 % | Japanische Yen | |
| 3,890 % | Pfund Sterling | |
| 3,860 % | Euro | |
| 3,240 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,750 % | Kanadische Dollar | |
| 0,880 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,700 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,320 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,270 % | Polnischer Zloty | |
| 0,270 % | Australische Dollar | |
| 0,250 % | Thailändischer Baht | |
| 0,230 % | Schweizer Franken | |
| 0,180 % | Schwedische Krone | |
| 0,130 % | Singapur-Dollar | |
| 0,110 % | Tschechische Kronen |
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