BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I RH EUR ACC Fonds
WKN: A1T8SS ISIN: LU0823386916
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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| Fondsvolumen | 191,17 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0823386916 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,99 | +9,4 % | -15,4 % | |||
| 7,24 | +6,2 % | +14,2 % | |||
| 13,49 | +10,3 % | +57,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,1 % | Brasilien |
| 9,9 % | Malaysia |
| 8,7 % | Supranational |
| 8,2 % | Südafrika |
| 7,7 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,63
|
03.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
rue de Gasperich
33 5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.bnpparibas-ip.de |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Asset Manag.. |
Größte Positionen
| 9,970 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
| 6,740 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 2,440 % | RUMAENIEN 22/32 | |
| 2,190 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 1,930 % | WORLD BK 22/29 MTN | |
| 1,630 % | INDONESIA 2034 FR68 | |
| 1,520 % | WORLD BK 17/27 ZO MTN | |
| 1,510 % | PERU 23/33 | |
| 1,400 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 1,330 % | MEXICO 2027 | |
| 69,340 % | übrige Positionen |
Länder
| 10,130 % | Brasilien | |
| 9,950 % | Malaysia | |
| 8,730 % | Supranational | |
| 8,150 % | Südafrika | |
| 7,670 % | Thailand | |
| 5,950 % | Indonesien | |
| 5,490 % | Polen | |
| 5,440 % | Rumänien | |
| 5,090 % | Tschechien | |
| 3,490 % | Peru | |
| 3,310 % | Mexiko | |
| 2,610 % | Kolumbien | |
| 2,480 % | Ungarn | |
| 2,380 % | Kasse | |
| 1,130 % | Chile | |
| 0,840 % | Kenia | |
| 0,750 % | Ägypten | |
| 0,340 % | Serbien | |
| 0,220 % | Uruguay | |
| 0,180 % | Dominikanische Republik | |
| 0,100 % | Russland | |
| 15,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,160 % | Brasilianische Real | |
| 9,950 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,530 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,130 % | Südafrikanischer Rand | |
| 8,010 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 7,610 % | Thailändischer Baht | |
| 6,290 % | Polnischer Zloty | |
| 5,410 % | Rumänischer Leu | |
| 5,040 % | Tschechische Kronen | |
| 4,710 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,800 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,850 % | Ungarische Forint | |
| 1,950 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,640 % | Chilenischer Peso | |
| 0,920 % | Türkische Lira | |
| 0,840 % | Kenia-Schilling | |
| 0,340 % | Serbischer Dinar | |
| 0,250 % | US Dollar | |
| 0,220 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,180 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,100 % | Russischer Rubel | |
| 12,070 % | übrige Währungen |
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