BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - I RH EUR ACC Fonds

WKN: A1T8SS ISIN: LU0823386916


81,63 EUR
-0,95 % -0,78
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.23 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 191,17 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0823386916
Portrait

(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager SAMBOR Jean-C..
Auflagedatum 02.09.09
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,99 +9,4 % -15,4 %
7,24 +6,2 % +14,2 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,1 % Brasilien
9,9 % Malaysia
8,7 % Supranational
8,2 % Südafrika
7,7 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,63
03.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift rue de Gasperich 33
5826 Hesperange , LU
Internet www.bnpparibas-ip.de
Verwahrstelle BNP Paribas Asset Manag..

Größte Positionen

  9,970 % BNPP RMB BD XCAPDL
  6,740 % BRAZIL 2027 NTNF
  2,440 % RUMAENIEN 22/32
  2,190 % BRAZIL 2029 NTNF
  1,930 % WORLD BK 22/29 MTN
  1,630 % INDONESIA 2034 FR68
  1,520 % WORLD BK 17/27 ZO MTN
  1,510 % PERU 23/33
  1,400 % SOUTH AFR. 2044
  1,330 % MEXICO 2027
  69,340 % übrige Positionen

Länder

  10,130 % Brasilien
  9,950 % Malaysia
  8,730 % Supranational
  8,150 % Südafrika
  7,670 % Thailand
  5,950 % Indonesien
  5,490 % Polen
  5,440 % Rumänien
  5,090 % Tschechien
  3,490 % Peru
  3,310 % Mexiko
  2,610 % Kolumbien
  2,480 % Ungarn
  2,380 % Kasse
  1,130 % Chile
  0,840 % Kenia
  0,750 % Ägypten
  0,340 % Serbien
  0,220 % Uruguay
  0,180 % Dominikanische Republik
  0,100 % Russland
  15,570 % übrige Länder

Währungen

  10,160 % Brasilianische Real
  9,950 % Malaysische Ringgit
  9,530 % Indonesische Rupiah
  8,130 % Südafrikanischer Rand
  8,010 % Mexikanische Peso Nuevo
  7,610 % Thailändischer Baht
  6,290 % Polnischer Zloty
  5,410 % Rumänischer Leu
  5,040 % Tschechische Kronen
  4,710 % Kolumbianischer Peso
  3,800 % Peruanischer Nuevo Sol
  2,850 % Ungarische Forint
  1,950 % Ägyptisches Pfund
  1,640 % Chilenischer Peso
  0,920 % Türkische Lira
  0,840 % Kenia-Schilling
  0,340 % Serbischer Dinar
  0,250 % US Dollar
  0,220 % Uruguayanische Peso Uruguayo
  0,180 % Dominikanischer Peso
  0,100 % Russischer Rubel
  12,070 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [