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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic USD DIS Fonds
WKN: A1W1CA ISIN: LU0823386320
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(D) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,52 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 21.04.26 2,61 USD) |
| Fondsvolumen | 254,49 Mio. USD |
| Symbol | XU6W |
| ISIN | LU0823386320 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,03 | +3,2 % | -19,7 % | ||||
| 5,52 | +14,4 % | +38,8 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 14,7 % |
| Indonesien | 10,9 % |
| Mexiko | 9,3 % |
| Polen | 7,7 % |
| Südafrika | 7,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.26 | 22:49 | 96 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
34,971
|
08.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
39,94
|
08.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| München |
34,996
|
10.07.26 | 08:49 | 0 | 1 |
| gettex | 13.07.26 | 07:31 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,99 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
| 4,20 % | INDONESIA 21/32 | |
| 3,13 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,62 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 2,53 % | INTERN.FIN. 23/38 ZO MTN | |
| 2,11 % | BRAZIL 20/31 | |
| 1,92 % | POLEN 24/30 | |
| 1,87 % | AEGYPTEN 24/27 | |
| 1,73 % | WORLD BK 23/38 ZO MTN | |
| 1,53 % | POLEN 22/28 | |
| 73,37 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,72 % | Supranational | |
| 10,91 % | Indonesien | |
| 9,34 % | Mexiko | |
| 7,71 % | Polen | |
| 7,37 % | Südafrika | |
| 6,96 % | Brasilien | |
| 5,26 % | Malaysia | |
| 4,43 % | Kolumbien | |
| 3,98 % | Tschechien | |
| 3,95 % | Indien | |
| 3,38 % | Barmittel | |
| 2,73 % | Rumänien | |
| 2,16 % | Ungarn | |
| 1,87 % | Ägypten | |
| 1,82 % | Peru | |
| 1,54 % | Chile | |
| 1,44 % | Kenia | |
| 0,93 % | Türkei | |
| 0,89 % | Thailand | |
| 0,58 % | Frankreich | |
| 0,58 % | Südkorea | |
| 7,45 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 12,10 % | Indonesische Rupiah | |
| 10,86 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,56 % | Brasilianische Real | |
| 9,94 % | Indische Rupie | |
| 7,55 % | Polnischer Zloty | |
| 7,45 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,25 % | Kolumbianischer Peso | |
| 5,26 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,91 % | Tschechische Kronen | |
| 3,54 % | Türkische Lira | |
| 3,41 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,56 % | Rumänischer Leu | |
| 2,14 % | Ungarische Forint | |
| 1,84 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,46 % | Chilenischer Peso | |
| 1,44 % | Kenia-Schilling | |
| 0,58 % | Thailändischer Baht | |
| 0,21 % | US-Dollar | |
| 7,94 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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