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BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A1T8SK ISIN: LU0823385512
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 197,16 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | LU0823385512 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
6,70 | +9,8 % | -3,7 % | ||||
8,61 | +7,5 % | +34,1 % | ||||
16,85 | +14,4 % | +95,2 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
9,9 % | Malaysia |
9,8 % | Supranational |
7,8 % | Kolumbien |
7,3 % | Mexiko |
6,4 % | Indonesien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
74,56
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Anleihen und anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen aus Schwellenländern bzw. Unternehmen, die in diesen Ländern tätig sind, ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,520 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
3,690 % | KOLUMBIEN 21/36 B | |
3,020 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
2,610 % | KOLUMBIEN 21/42 B | |
2,500 % | RUMAENIEN 19/34 | |
2,290 % | TUERKEI 24/34 | |
2,230 % | AEGYPTEN 24/27 | |
2,090 % | MEXICO 2029 | |
1,970 % | I.A.D.B 23/30 MTN | |
1,620 % | POLEN 24/30 | |
68,460 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
9,930 % | Malaysia | |
9,840 % | Supranational | |
7,820 % | Kolumbien | |
7,280 % | Mexiko | |
6,410 % | Indonesien | |
6,160 % | Südafrika | |
5,940 % | Brasilien | |
5,620 % | Polen | |
5,030 % | Türkei | |
4,280 % | Thailand | |
3,390 % | Rumänien | |
2,810 % | Indien | |
2,640 % | Tschechien | |
2,390 % | Ägypten | |
1,700 % | Ungarn | |
1,650 % | Peru | |
1,280 % | Kasse | |
0,990 % | Chile | |
0,460 % | Kenia | |
0,380 % | Frankreich | |
0,290 % | Dominikanische Republik | |
0,260 % | Serbien | |
0,150 % | Uruguay | |
13,300 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
9,930 % | Malaysische Ringgit | |
9,560 % | Indische Rupie | |
8,700 % | Kolumbianischer Peso | |
8,630 % | Brasilianische Real | |
8,450 % | Indonesische Rupiah | |
7,760 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,390 % | Südafrikanischer Rand | |
5,860 % | Polnischer Zloty | |
5,540 % | Türkische Lira | |
4,330 % | Thailändischer Baht | |
3,370 % | Rumänischer Leu | |
2,540 % | Tschechische Kronen | |
2,390 % | Ägyptisches Pfund | |
1,680 % | Ungarische Forint | |
1,650 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,970 % | Chilenischer Peso | |
0,460 % | Kenia-Schilling | |
0,300 % | US Dollar | |
0,290 % | Dominikanischer Peso | |
0,260 % | Serbischer Dinar | |
0,150 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
10,790 % | übrige Währungen |
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