BNP Paribas Funds Local Emerging Bond - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A1T8SK ISIN: LU0823385512
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 192,87 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0823385512 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,88 | +1,2 % | -15,9 % | |||
| 6,03 | +21,1 % | +20,8 % | |||
| 9,84 | +25,8 % | +88,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,1 % | Supranational |
| 9,9 % | Malaysia |
| 8,7 % | Brasilien |
| 8,4 % | Südafrika |
| 7,3 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
67,74
|
15.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder in Schwellenländern ansässigen bzw. tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifizierungsverfahren gewichtet. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) (der 'Referenzwert') enthalten sind. Anleger sollten jedoch beachten, dass das Risiko-Rendite-Profil des Fonds aufgrund der ähnlichen geografischen und thematischen Beschränkungen bisweilen mit dem Risiko-Rendite-Profil des Referenzwerts vergleichbar sein kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 7,720 % | BNPP RMB BD XCAPDL | |
| 5,750 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 2,100 % | SOUTH AFR. 2037 | |
| 2,080 % | MEXICO 2042 M | |
| 1,900 % | PERU 17-32 | |
| 1,730 % | WORLD BK 17/27 ZO MTN | |
| 1,720 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
| 1,700 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 1,640 % | UNGARN 19/30 2030/A | |
| 1,580 % | THAILAND 21/27 | |
| 72,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,110 % | Supranational | |
| 9,940 % | Malaysia | |
| 8,680 % | Brasilien | |
| 8,370 % | Südafrika | |
| 7,310 % | Thailand | |
| 5,750 % | Indonesien | |
| 5,230 % | Tschechien | |
| 4,530 % | Mexiko | |
| 3,980 % | Kasse | |
| 3,840 % | Ungarn | |
| 3,500 % | Peru | |
| 3,250 % | Rumänien | |
| 2,860 % | Kolumbien | |
| 2,430 % | Polen | |
| 1,080 % | Chile | |
| 0,960 % | Kenia | |
| 0,250 % | Serbien | |
| 0,230 % | Uruguay | |
| 0,180 % | Dominikanische Republik | |
| 0,140 % | Türkei | |
| 0,120 % | Russland | |
| 11,260 % | übrige Länder |
Währungen
| 9,940 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,300 % | Südafrikanischer Rand | |
| 9,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,790 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,660 % | Brasilianische Real | |
| 7,290 % | Thailändischer Baht | |
| 6,920 % | Polnischer Zloty | |
| 5,130 % | Tschechische Kronen | |
| 4,540 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,830 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 3,800 % | Ungarische Forint | |
| 3,250 % | Rumänischer Leu | |
| 1,630 % | Chilenischer Peso | |
| 1,610 % | Türkische Lira | |
| 1,040 % | Indische Rupie | |
| 0,960 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,960 % | Kenia-Schilling | |
| 0,450 % | US Dollar | |
| 0,450 % | Sambia Kwacha | |
| 0,250 % | Serbischer Dinar | |
| 0,230 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,180 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,120 % | Russischer Rubel | |
| 11,590 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.