DAX
25.015
+1,187
MDAX
31.966
+0,957
TecDAX
3.635
+0,437
NASDAQ 1..
25.261
+0,818
DOW JONE..
50.133
+0,044
S&P500 I..
6.962
+0,461
L&S BREN..
69,11
+1,782
Gold
5.051
+0,376
EUR/USD
1,1910
+0,057
Bitcoin ..
70.067
-0,138

BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Privilege DIS Fonds

WKN: A2PTXP ISIN: LU0823383657


85.602005  EUR
0,340 +0,2899
Börse
Stand 05.02.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,51 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.04.25 4,20 USD)
Fondsvolumen 169,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0823383657
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager James MCALEVEY
Auflagedatum 04.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,51 -7,4 % +11,8 %
5,47 -5,7 % -8,2 %
16,21 +4,6 % +83,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BNP PARIBAS FUNDS USD SHORT DURATION BOND - PRIVILEGE DIS, WKN: A2PTXP und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 61,2 %
Neuseeland 7,6 %
Tschechien 4,8 %
Großbritannien 1,2 %
Supranational 1,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85,602
05.02.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
100,81
05.02.26 08:00 -- 4

Strategie

Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA US Treasury 1-3 Years (USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf USD lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente, einschließlich strukturierter Schuldinstrumente. Die Sensitivität des Produkts gegenüber Zinsschwankungen liegt zwischen 0 und 4 Jahren, gemessen an der modifizierten Duration. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Staatsanleihen aus einem Schwellenland oder in Unternehmensanleihen investiert werden, deren Emittenten ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
20,82 % US TREASURY 2027
15,38 % USA 25/27
7,10 % USA 25/27
5,58 % USA 29.02.2028 1,125
4,80 % TSCHECHIEN 20/31
4,55 % NEW ZEAL.,G. 19/31
4,09 % USA 31.05.2028 3,625
3,60 % USA 23/33
3,50 % FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN
2,43 % USA 25/30
28,15 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  61,25 % USA
  7,56 % Neuseeland
  4,80 % Tschechien
  1,21 % Großbritannien
  1,10 % Supranational
  0,92 % Kasse
  23,16 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,76 % US Dollar
  7,56 % Neuseeland-Dollar
  4,80 % Tschechische Kronen
  1,41 % Pfund Sterling
  0,77 % Euro
  0,40 % Japanische Yen
  0,25 % Australische Dollar
  0,13 % Kanadische Dollar
  0,92 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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