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BNP Paribas Funds Euro High Yield Bond - I EUR ACC Fonds
WKN: A1T8RT ISIN: LU0823381016
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 769,96 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0823381016 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,92 | +7,9 % | +25,0 % | ||||
| 8,94 | +1,9 % | +31,0 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 22,0 % | Großbritannien |
| 13,8 % | Frankreich |
| 10,7 % | Luxemburg |
| 8,4 % | Italien |
| 8,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
299,07
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex 100 % ICE BofAML European Crncy Non-Fin High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt kann mit bis zu 5 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,150 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV XC | |
| 2,380 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
| 1,470 % | RAC BOND 21/46 MTN REGS | |
| 1,340 % | HT TROPLAST REGS 23/28 | |
| 1,310 % | VALEO 25/31 MTN | |
| 1,290 % | AMS 20/27 CV | |
| 1,280 % | GATWICK ARPT 21/26 MTN | |
| 1,220 % | FORVIA 24/31 | |
| 1,210 % | CPI PROP.GRP 24/32 MTN | |
| 1,180 % | CASTLE UK F. 22/29 REGS | |
| 82,170 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,970 % | Großbritannien | |
| 13,820 % | Frankreich | |
| 10,730 % | Luxemburg | |
| 8,360 % | Italien | |
| 8,140 % | Deutschland | |
| 5,820 % | Niederlande | |
| 5,430 % | Spanien | |
| 3,430 % | Irland | |
| 3,000 % | Portugal | |
| 2,910 % | Österreich | |
| 2,360 % | Schweden | |
| 1,620 % | Jersey | |
| 1,550 % | USA | |
| 1,010 % | Belgien | |
| 0,740 % | Japan | |
| 0,650 % | Tschechien | |
| 0,640 % | Guernsey | |
| 0,540 % | Kanada | |
| 0,460 % | Finnland | |
| 0,120 % | Kasse | |
| 6,700 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,620 % | Euro | |
| 21,110 % | Pfund Sterling | |
| 5,270 % | übrige Währungen |
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