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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield - A EUR ACC Fonds
WKN: A1J28K ISIN: LU0820944071
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,26 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
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| Fondsvolumen | 895,21 Mio. USD | ||
| Symbol | SRVC | ||
| ISIN | LU0820944071 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,06 | +12,6 % | -- |
| 17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,0 % | Informationstechnologie.. |
| 25,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,8 % | Industrie |
| 10,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 21,2 % | China |
| 16,5 % | Taiwan |
| 15,1 % | Australien |
| 12,3 % | Hong Kong |
| 9,0 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 21:14 | 466 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
211,9811
|
24.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
25.06.25 | 20:47 | 0 | 26 |
| Frankfurt |
211,791
|
25.06.25 | 19:39 | 0 | 17 |
| Berlin |
202,68
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
211,603
|
25.06.25 | 08:37 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (ausser Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,840 % | Industrie | |
| 10,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,140 % | Rohstoffe | |
| 3,820 % | Immobilien | |
| 3,550 % | Versorger | |
| 1,370 % | Barmittel | |
| 1,370 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,820 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 7,100 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,870 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,400 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,950 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,790 % | INTL CONTAINER TERM. PP 1 | |
| 2,720 % | CSL LTD | |
| 2,310 % | CHINA YANGTZE POWER A YC1 | |
| 2,220 % | NETEASE INC. O.N. | |
| 2,180 % | KERRY PROPERTIES HD 1 | |
| 60,640 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,190 % | China | |
| 16,500 % | Taiwan | |
| 15,140 % | Australien | |
| 12,280 % | Hong Kong | |
| 8,990 % | Singapur | |
| 7,870 % | Indien | |
| 6,040 % | Südkorea | |
| 3,060 % | USA | |
| 2,790 % | Philippinen | |
| 1,860 % | Großbritannien | |
| 1,370 % | Kasse | |
| 0,780 % | Neuseeland | |
| 0,750 % | Indonesien | |
| 1,380 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,590 % | Hongkong-Dollar | |
| 16,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 15,590 % | Australische Dollar | |
| 9,660 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,990 % | Singapur-Dollar | |
| 7,870 % | Indische Rupie | |
| 6,200 % | US Dollar | |
| 6,040 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,790 % | Philippinischer Peso | |
| 1,860 % | Pfund Sterling | |
| 0,780 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,750 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,380 % | übrige Währungen |
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