Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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Fondsvolumen | 57,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0811899946 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,78 | +6,3 % | +31,2 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
20,7 % | Finanzdienstleistungen |
19,6 % | Industrie |
15,6 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
13,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
18,9 % | Deutschland |
12,5 % | Frankreich |
12,5 % | Spanien |
12,3 % | Niederlande |
12,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
242.884,052
|
26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
SIX SWISS (EUR) |
241.500,00
|
26.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
Anlageziel des OSSIAM EUROPE ESG MACHINE LEARNING (der 'Fonds') ist die Erwirtschaftung der Nettogesamtrendite einer Auswahl von in Europa notierten Aktien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verwendet seine Benchmark, den Solactive Europe 600 Index NTR (die 'Benchmark') nur zu Vergleichszwecken in Bezug auf Performance und CO2-Emissionen. Die Portfoliozusammensetzung des Fonds ist daher nicht durch die Benchmark beschränkt und kann erheblich von den in der Benchmark enthaltenen Komponenten abweichen. Zur Verfolgung seines Anlageziels kann der Fonds Total Return Swaps mit dem Ziel einsetzen, synthetisch die Wertentwicklung eines Portfolios mit Aktien zu liefern, die gemäß der Anlagestrategie ausgewählt und gewichtet werden. Diese Methode beinhaltet ein Kontrahentenrisiko, wie im Risiko- und Ertragsprofil beschrieben. Der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds wird daher entsprechend der Entwicklung des Aktienportfolios steigen (oder fallen). Der Kontrahent der Swaps ist ein erstklassiges Finanzinstitut, das auf diese Art von Geschäften spezialisiert ist. Der Fonds kann auch mehrere Swap-Vereinbarungen mit mehreren Swap-Kontrahenten abschließen, die ebenfalls die vorstehend beschriebenen Merkmale aufweisen. Alternativ dazu kann der Fonds direkt in alle oder einen Teil der Aktienwerte anlegen, die unter Anwendung der Anlagestrategie ausgewählt werden. Der Fonds wird in jedem Fall zu mindestens 75 % in Aktien oder Bezugsrechte von Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum mit Ausnahme Liechtensteins investiert. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein quantitatives Modell, das einen regelbasierten Ansatz verfolgt, mit dem Large- und Mid-Cap-Aktien aus Industrieländern auf der Grundlage von Finanzdaten und ESG-Ratings (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) bewertet werden sollen. Das Modell wendet zunächst einen Ethikfilter (wie im Prospekt definiert) an, um Wertpapiere auszuschließen, die unter anderem gegen die 10 Grundsätze des UN Global Compact verstoßen oder in erheblichem Umfang in der Kohleindustrie tätig sind. Wertpapiere, die den Ethikfilter bestehen, werden dann anhand des Modells der Verwaltungsgesellschaft, das sowohl ESG- als auch Finanzdaten verwendet, weiter überprüft. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt dann mithilfe eines Optimierungsverfahrens die Gewichtungen der Aktien, die mit dem quantitativen Modell so ausgewählt werden, dass das ...
Name | Ossiam |
Anschrift |
Place de la Madeleine
6 75008 Paris , FR |
Internet | www.ossiam.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxem.. |
20,720 % | Finanzdienstleistungen | |
19,630 % | Industrie | |
15,620 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,860 % | Versorger | |
5,790 % | Energie | |
0,460 % | Rohstoffe | |
0,340 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
4,210 % | GSK PLC LS-,3125 | |
4,200 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
4,200 % | GENERALI | |
3,840 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,660 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
3,500 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
3,430 % | E.ON SE NA O.N. | |
3,410 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,220 % | ORANGE INH. EO 4 | |
3,190 % | TELEFONICA INH. EO 1 | |
63,140 % | übrige Positionen |
18,930 % | Deutschland | |
12,540 % | Frankreich | |
12,530 % | Spanien | |
12,300 % | Niederlande | |
12,020 % | Großbritannien | |
6,310 % | Italien | |
5,350 % | Schweiz | |
5,130 % | Norwegen | |
4,390 % | Schweden | |
4,050 % | Dänemark | |
2,420 % | Finnland | |
1,770 % | Österreich | |
1,040 % | Portugal | |
0,790 % | Griechenland | |
0,340 % | Kasse | |
0,090 % | Luxemburg | |
0,000 % | übrige Länder |
68,620 % | Euro | |
12,120 % | Pfund Sterling | |
5,350 % | Schweizer Franken | |
5,130 % | Norwegische Krone | |
4,390 % | Schwedische Krone | |
4,050 % | Dänische Kronen | |
0,340 % | übrige Währungen |