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Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS Fonds
WKN: A1J1GX ISIN: LU0809243487
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,22 % | ||
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| Fondsvolumen | 401,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | C9LD | ||
| ISIN | LU0809243487 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,76 | +4,2 % | +0,3 % |
| 3,96 | +4,2 % | -9,7 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | Niederlande |
| 17,0 % | Frankreich |
| 13,6 % | kein Land |
| 11,1 % | Italien |
| 7,9 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,53
|
04.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
04.07.25 | 21:47 | 0 | 28 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Credit Default Swaps (CDS), Asset Backed Securities (ABS) oder Collateralized Debt Obligations (CDO) erwerben. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie den weiteren oben genannten Anlagegrenzen abgewichen werden. Daneben kann, je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem oben genannten Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST LUX S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.hansainvest.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., STR.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,220 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No.. | |
| 5,130 % | OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | |
| 4,920 % | RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 202.. | |
| 4,800 % | ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.) | |
| 4,480 % | Naturgy Finance B.V. EO-FLR Sec. 21(21.. | |
| 4,420 % | Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Ter.. | |
| 4,360 % | VEOLIA ENVIRONN. 23/Und. | |
| 4,340 % | Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23.. | |
| 4,290 % | Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 20.. | |
| 4,100 % | Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29 | |
| 53,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,450 % | Niederlande | |
| 17,020 % | Frankreich | |
| 13,640 % | kein Land | |
| 11,130 % | Italien | |
| 7,940 % | Spanien | |
| 5,480 % | Österreich | |
| 5,180 % | Deutschland | |
| 4,100 % | Irland | |
| 3,900 % | Japan | |
| 3,890 % | Luxemburg | |
| 0,270 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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