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Bankhaus Neelmeyer Rentenstrategie - R EUR DIS Fonds
WKN: A1J1GX ISIN: LU0809243487
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,17 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 22.01.25 2,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 394,57 Mio. EUR |
| Symbol | C9LD |
| ISIN | LU0809243487 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,80 | +2,9 % | -3,4 % | ||||
| 3,59 | +3,3 % | -10,4 % | ||||
| 15,95 | +9,8 % | +89,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Niederlande | 24,6 % |
| Frankreich | 17,4 % |
| kein Land | 14,7 % |
| Italien | 11,4 % |
| Spanien | 7,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.26 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,77
|
13.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 13.01.26 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Tradegate Berlin Stock Exchange | 13.01.26 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Im Rahmen der Umsetzung der Anlagepolitik wird der Fonds keine Credit Default Swaps (CDS), Asset Backed Securities (ABS) oder Collateralized Debt Obligations (CDO) erwerben. Generell ist die Anlage in flüssigen Mitteln auf 49% des Netto-Fondsvermögens begrenzt, jedoch kann, je nach Einschätzung der Marktlage, das Netto-Fondsvermögen innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen (kurzfristig) auch darüber hinaus in flüssigen Mitteln gehalten werden und dadurch kurzfristig von dieser sowie den weiteren oben genannten Anlagegrenzen abgewichen werden. Daneben kann, je nach Einschätzung der Marktlage, kurzfristig auch von dem oben genannten Anlageschwerpunkt abgewichen werden und in liquide Mittel investiert werden, wenn in diesem Fall unter Hinzurechnung der flüssigen Mittel der Anlageschwerpunkt insgesamt eingehalten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST LUX S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
19, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.hansainvest.de |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A., STR.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,230 % | Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR No.. | |
| 5,190 % | OMV AG EO-FLR Notes 2025(25/Und.) | |
| 4,990 % | ENI S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 25(25/Und.) | |
| 4,770 % | RCI Banque S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 202.. | |
| 4,550 % | Repsol Intl Finance B.V. EO-Medium-Ter.. | |
| 4,500 % | EDP S.A. EO-FLR Cap. MTN 2025(32/55) | |
| 4,470 % | VEOLIA ENVIRONN. 23/Und. | |
| 4,430 % | Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 20.. | |
| 4,230 % | Caixabank S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 23.. | |
| 4,070 % | Grenke Finance PLC EO-MTN 24/29 | |
| 53,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,640 % | Niederlande | |
| 17,360 % | Frankreich | |
| 14,730 % | kein Land | |
| 11,400 % | Italien | |
| 7,930 % | Spanien | |
| 5,460 % | Österreich | |
| 5,400 % | Großbritannien | |
| 4,500 % | Portugal | |
| 4,070 % | Irland | |
| 3,980 % | Deutschland | |
| 0,530 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | Euro |
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