Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2023 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
28.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 6 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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Fondsvolumen | 2,66 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0808562614 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,68 | +4,2 % | +5,3 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
20,9 % | Informationstechnologie.. |
10,5 % | Industrie |
8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
6,2 % | Immobilien |
5,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
38,0 % | USA |
11,4 % | Japan |
8,7 % | Großbritannien |
7,2 % | Deutschland |
5,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
14,24
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, sowie in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren. Der Anlageverwalter strebt an, die Volatilität der Erträge des Fonds gegenüber dem MSCI World Index (USD) zu verringern. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Name | MFS Invesment Managemen.. |
Anschrift |
4 Rue Albert Borschette
1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.mfs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
20,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,500 % | Industrie | |
8,830 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,150 % | Immobilien | |
5,940 % | Finanzdienstleistungen | |
4,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,680 % | Barmittel | |
3,070 % | Rohstoffe | |
1,570 % | Versorger | |
34,650 % | übrige Bestandteile |
3,930 % | USA 30.09.2024 4,25 | |
3,900 % | USA 30.06.2024 3 | |
3,180 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
3,100 % | USA 31.03.2024 2,25 | |
3,090 % | US TREASURY 2025 | |
3,080 % | USA 15.04.2027 | |
2,650 % | USA 31.03.2025 3,875 | |
2,630 % | USA 31.12.2024 4,25 | |
2,220 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,190 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
70,030 % | übrige Positionen |
37,990 % | USA | |
11,400 % | Japan | |
8,710 % | Großbritannien | |
7,250 % | Deutschland | |
5,280 % | Niederlande | |
4,770 % | Frankreich | |
3,680 % | Kasse | |
3,600 % | Spanien | |
3,180 % | Irland | |
2,220 % | Südkorea | |
2,010 % | Schweiz | |
1,740 % | Italien | |
1,190 % | Brasilien | |
1,090 % | Österreich | |
0,800 % | Bermuda | |
0,790 % | Griechenland | |
0,760 % | Mexiko | |
0,340 % | Kanada | |
0,220 % | Hong Kong | |
2,980 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |