DAX
23.997
+0,268
MDAX
30.594
-0,336
TecDAX
3.847
-0,134
NASDAQ 1..
21.321
-0,181
DOW JONE..
42.221
-0,000
S&P500 I..
5.906
-0,100
L&S BREN..
62,67
-1,097
Gold
3.289
-0,814
EUR/USD
1,1345
+0,000
Bitcoin ..
104.716
-0,001

Carmignac Portfolio Global Bond - A USD ACC H Fonds

0-Euro-Fonds

Diesen Fonds kannst du ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns im Festpreisgeschäft kaufen und besparen. 

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WKN: A1J2R9 ISIN: LU0807690085


124.881  EUR
-0,125 -0,156
Börse
Stand 30.05.25 - 22:47:34 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 674,53 Mio. EUR
Symbol C5QE
ISIN LU0807690085
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abdelak Adjriou
Auflagedatum 19.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,59 -0,8 % +7,2 %
6,17 +2,2 % -10,8 %
17,79 +9,9 % +94,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,3 % USA
8,1 % Kasse
5,2 % Spanien
4,8 % Polen
4,1 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
124,04
125,28
30.05.25 22:29 373
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
125,9584
28.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
141,45
28.05.25 08:00 -- 4
Stuttgart
124,22
30.05.25 21:56 40 55
gettex
124,881
30.05.25 22:47 0 30
Düsseldorf
124,324
30.05.25 21:45 0 15
Berlin
124,38
30.05.25 08:16 0 3
München
125,252
30.05.25 08:16 0 2
Tradegate
125,217
30.05.25 22:02 -- 1
Quotrix
139,39
27.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
124,66
30.05.25 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index mit Wiederanlage der Erträge. Es werden verschiedene Quellen für Outperformance genutzt: Anleihestrategien: durch eine Allokation in Unternehmensanleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer, Zinsstrategien: Der Teilfonds darf in inflationsgeschützte Anleihen und Staatsanleihen aus dem Anlageuniversum investieren, und Währungsstrategien: durch ein Exposure gegenüber wichtigen internationalen Währungen, die zu seinem Anlageuniversum gehören. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,740 % USA 15.04.2026
4,220 % POLEN 23/36 FLR
3,880 % USA 28.02.2030 4
3,090 % SPANIEN 23/26
3,010 % OMAN 20/27 MTN REGS
2,100 % B.T.P. 15-25
2,080 % SPANIEN 24/27
2,010 % UNGARN 25/34
2,000 % BRAZIL 6.00% 15/05/2027
1,490 % JAPAN 23/63
70,380 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,290 % USA
  8,090 % Kasse
  5,170 % Spanien
  4,850 % Polen
  4,130 % Mexiko
  3,810 % Oman
  3,260 % Ungarn
  3,010 % Bermuda
  2,770 % Niederlande
  2,700 % Südafrika
  2,530 % Italien
  2,490 % Elfenbeinküste
  2,360 % Ägypten
  2,150 % Brasilien
  2,010 % Irland
  1,960 % Panama
  1,740 % Jordanien
  1,650 % Norwegen
  1,590 % Großbritannien
  1,530 % Bahrain
  1,510 % Dominikanische Republik
  1,490 % Japan
  1,390 % Namibia
  1,310 % Argentinien
  1,310 % Schweden
  1,230 % Luxemburg
  1,150 % Kasachstan
  1,130 % Rumänien
  1,100 % Kolumbien
  1,060 % Türkei
  0,990 % Serbien
  0,950 % Marokko
  0,740 % Albanien
  0,700 % Schweiz
  0,580 % Chile
  0,580 % Ukraine
  0,580 % Kayman Inseln
  0,520 % Frankreich
  0,520 % Aserbaidschan
  0,510 % Sambia
  0,500 % Honduras
  0,500 % El Salvador
  0,470 % Supranational
  0,450 % Lettland
  0,430 % Belgien
  0,320 % Österreich
  0,320 % Mazedonien
  0,310 % Finnland
  0,300 % Singapur
  0,280 % Senegal
  0,280 % Benin
  0,240 % Australien
  5,160 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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