DAX
23.642
+1,601
MDAX
29.958
+2,300
TecDAX
3.835
+1,928
NASDAQ 1..
22.173
+1,471
DOW JONE..
43.072
+1,147
S&P500 I..
6.091
+1,089
L&S BREN..
66,23
-5,548
Gold
3.319
-0,768
EUR/USD
1,1621
+0,201
Bitcoin ..
106.104
+0,582

Carmignac Portfolio Global Bond - A USD ACC H Fonds

0-Euro-Fonds

Diesen Fonds kannst du ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns im Festpreisgeschäft kaufen und besparen. 

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WKN: A1J2R9 ISIN: LU0807690085


121.936  EUR
-0,938 -1,155
Börse
Stand 24.06.25 - 18:47:02 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 665,49 Mio. EUR
Symbol C5QE
ISIN LU0807690085
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abdelak Adjriou
Auflagedatum 19.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,70 -4,4 % +4,8 %
6,17 -1,0 % -10,9 %
17,86 +5,1 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,6 % USA
5,8 % Kasse
4,8 % Polen
4,6 % Mexiko
3,8 % Oman

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
121,251
122,099
24.06.25 18:58 292
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
121,9513
23.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
141,45
23.06.25 08:00 -- 4
Stuttgart
121,32
24.06.25 18:45 0 39
gettex
121,936
24.06.25 18:47 0 22
Düsseldorf
121,586
24.06.25 18:45 0 12
Berlin
121,83
24.06.25 09:09 0 1
München
122,685
24.06.25 09:09 0 1
Tradegate
122,04
24.06.25 15:09 20 1
Quotrix
139,39
27.02.25 07:57 0 1
Anleihen FX
121,40
24.06.25 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen, indem er eine aktive Anlagestrategie mit Ermessensspielraum verfolgt, die auf strategischen und taktischen Positionen sowie auf Arbitragen auf den internationalen Anleihen- und Devisenmärkten basiert. Der Referenzindikator ist der JP Morgan Global Government Bond Index mit Wiederanlage der Erträge. Es werden verschiedene Quellen für Outperformance genutzt: Anleihestrategien: durch eine Allokation in Unternehmensanleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer, Zinsstrategien: Der Teilfonds darf in inflationsgeschützte Anleihen und Staatsanleihen aus dem Anlageuniversum investieren, und Währungsstrategien: durch ein Exposure gegenüber wichtigen internationalen Währungen, die zu seinem Anlageuniversum gehören. Der Manager kann Relative-Value- Strategien zur Steigerung der Performance einsetzen, wobei er sich den relativen Wert verschiedener Instrumente zunutze macht. Es können auch Short-Positionen über Derivate eingegangen werden. Das Anlageuniversum ist international und umfasst auch Schwellenländer. Der Teilfonds ist vorwiegend in internationalen Anleihen investiert. Der Teilfonds setzt Derivate zum Zweck der Absicherung oder Arbitrage oder für ein Exposure des Portfolios in folgenden Risiken (direkt oder über Indizes) ein: Währungsrisiko, Anleihenrisiko, Kreditrisiko (bis zu 30% des Nettovermögens), Aktienrisiko (alle Marktkapitalisierungen), ETF-Risiko, Dividendenrisiko, Volatilitätsrisiko, Varianzrisiko (wobei für die beiden letzteren Kategorien eine Obergrenze von 10% des Nettovermögens gilt) und Rohstoffrisiko.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Carmignac Gestion
Anschrift Rue de la Chapelle 7
1325 Ville-Haute , LU
Internet www.carmignac.com
Verwahrstelle BNP Paribas Securities ..

Größte Positionen

Anteil Position
6,310 % ISHSII-DLHY CORP BD DLDIS
5,610 % USA 15.04.2026
4,120 % POLEN 23/36 FLR
3,780 % USA 28.02.2030 4
2,960 % OMAN 20/27 MTN REGS
2,010 % UNGARN 25/34
1,990 % SPANIEN 24/27
1,880 % BRAZIL 6.00% 15/05/2027
1,650 % JAPAN 23/63
1,380 % NAMIBIA, REPUBLIC 15/25
68,310 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  11,550 % USA
  5,790 % Kasse
  4,750 % Polen
  4,560 % Mexiko
  3,760 % Oman
  3,220 % Ungarn
  3,180 % Südafrika
  3,090 % Bermuda
  2,720 % Niederlande
  2,490 % Elfenbeinküste
  2,110 % Brasilien
  2,100 % Großbritannien
  2,050 % Ägypten
  1,990 % Spanien
  1,980 % Irland
  1,870 % Rumänien
  1,780 % Kolumbien
  1,710 % Jordanien
  1,650 % Japan
  1,630 % Norwegen
  1,500 % Bahrain
  1,490 % Dominikanische Republik
  1,470 % Panama
  1,380 % Namibia
  1,320 % Schweden
  1,220 % Belgien
  1,200 % Argentinien
  1,200 % Luxemburg
  1,130 % Kasachstan
  1,070 % Italien
  1,050 % Türkei
  0,950 % Serbien
  0,930 % Marokko
  0,730 % Österreich
  0,730 % Albanien
  0,670 % Schweiz
  0,590 % Kayman Inseln
  0,570 % Chile
  0,560 % Ukraine
  0,560 % Senegal
  0,520 % Angola
  0,520 % Sambia
  0,510 % Aserbaidschan
  0,500 % Ecuador
  0,490 % Frankreich
  0,490 % El Salvador
  0,480 % Honduras
  0,460 % Supranational
  0,440 % Lettland
  0,320 % Mazedonien
  0,290 % Finnland
  0,290 % Benin
  0,230 % Australien
  0,130 % Griechenland
  0,130 % Peru
  0,100 % Usbekistan
  9,800 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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