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GAM Multibond - Emerging Bond - B EUR ACC H Fonds
WKN: A1J1RR ISIN: LU0806867908
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 46,49 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0806867908 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,48 | +8,1 % | -0,1 % | ||||
| 8,61 | +7,5 % | +34,1 % | ||||
| 16,85 | +14,4 % | +95,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 6,2 % | Kasse |
| 5,2 % | Aserbaidschan |
| 5,1 % | Indonesien |
| 4,7 % | Panama |
| 4,3 % | Peru |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,97
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,150 % | ASERBAIDSCHAN 17/29 REGS | |
| 4,340 % | PERU 21/72 | |
| 3,450 % | PEMEX 20/60 MTN | |
| 3,060 % | PANAMA 99/29 | |
| 3,050 % | BRAZIL 19/50 | |
| 2,550 % | PHILIPPINES 19/29 | |
| 2,310 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 2,200 % | OCP S.A. 14/44 | |
| 2,170 % | AETHIOPIEN 14/24 REGS | |
| 2,120 % | KSA SUKUK 22/28 REGS | |
| 69,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,250 % | Kasse | |
| 5,150 % | Aserbaidschan | |
| 5,110 % | Indonesien | |
| 4,710 % | Panama | |
| 4,340 % | Peru | |
| 4,340 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,450 % | Mexiko | |
| 3,390 % | Südafrika | |
| 3,150 % | Marokko | |
| 3,060 % | Kayman Inseln | |
| 3,050 % | Brasilien | |
| 3,030 % | Philippinen | |
| 2,940 % | Uruguay | |
| 2,840 % | Polen | |
| 2,770 % | Dominikanische Republik | |
| 2,750 % | Malaysia | |
| 2,550 % | Ägypten | |
| 2,540 % | Chile | |
| 2,310 % | Ecuador | |
| 2,170 % | Äthiopien | |
| 2,140 % | Kasachstan | |
| 1,960 % | Usbekistan | |
| 1,950 % | Pakistan | |
| 1,900 % | Saudi-Arabien | |
| 1,880 % | Katar | |
| 1,870 % | Sri Lanka | |
| 1,800 % | Venezuela | |
| 1,800 % | Nigeria | |
| 1,490 % | Elfenbeinküste | |
| 1,290 % | Indien | |
| 1,270 % | El Salvador | |
| 1,200 % | Guatemala | |
| 1,030 % | Paraguay | |
| 1,010 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,970 % | Angola | |
| 0,940 % | Bahrain | |
| 0,930 % | Rumänien | |
| 0,900 % | Kenia | |
| 0,900 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,740 % | Ghana | |
| 0,680 % | Senegal | |
| 0,410 % | Supranational | |
| 0,100 % | China | |
| 0,940 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,030 % | währungsgesichert |
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