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GAM Star (Lux) - Gramercy Emerging Bond - A EUR DIS H Fonds
WKN: A1J1RQ ISIN: LU0806867734
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,41 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 09.12.25 3,43 EUR) |
| Fondsvolumen | 46,49 Mio. USD |
| Symbol | QQC1 |
| ISIN | LU0806867734 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 5,54 | +9,8 % | +38,4 % | ||||
| 10,50 | +24,3 % | +88,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Barmittel | 6,6 % |
| Mexiko | 5,4 % |
| Indonesien | 4,1 % |
| Nigeria | 4,0 % |
| Brasilien | 3,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.26 | 14:28 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
58,28
|
22.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 26.05.26 | 22:47 | 0 | 30 | |
| München |
58,16
|
26.05.26 | 08:58 | 0 | 1 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,02 % | NIGERIA BR 21/33 MTN REGS | |
| 3,23 % | BRAZIL 19/50 | |
| 3,08 % | ECUADOR 20/40 REGS | |
| 2,89 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 2,85 % | MEXIKO 24/36 | |
| 2,80 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
| 2,74 % | RUMAENIEN 24/34 MTN REGS | |
| 2,61 % | PANAMA, REP 26/38 | |
| 2,59 % | PEMEX 20/60 MTN | |
| 2,57 % | AEGYPTEN 21/31 MTN REGS | |
| 70,62 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 6,58 % | Barmittel | |
| 5,44 % | Mexiko | |
| 4,11 % | Indonesien | |
| 4,02 % | Nigeria | |
| 3,23 % | Brasilien | |
| 3,21 % | Kayman Inseln | |
| 3,08 % | Ecuador | |
| 3,06 % | Philippinen | |
| 3,04 % | Chile | |
| 3,01 % | Polen | |
| 2,91 % | Ungarn | |
| 2,89 % | Argentinien | |
| 2,80 % | Dominikanische Republik | |
| 2,79 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,75 % | Südafrika | |
| 2,74 % | Rumänien | |
| 2,73 % | Uruguay | |
| 2,61 % | Panama | |
| 2,57 % | Malaysia | |
| 2,57 % | Ägypten | |
| 2,43 % | Peru | |
| 2,35 % | Türkei | |
| 2,30 % | Angola | |
| 1,87 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,84 % | Kasachstan | |
| 1,77 % | Saudi-Arabien | |
| 1,68 % | Usbekistan | |
| 1,55 % | Ukraine | |
| 1,44 % | Paraguay | |
| 1,41 % | Kolumbien | |
| 1,37 % | Guatemala | |
| 1,31 % | Bahrain | |
| 1,20 % | Pakistan | |
| 1,19 % | Indien | |
| 1,19 % | Venezuela | |
| 1,09 % | Sri Lanka | |
| 1,02 % | Ghana | |
| 0,97 % | Marokko | |
| 0,97 % | Montenegro | |
| 0,93 % | Bulgarien | |
| 0,89 % | Surinam | |
| 0,88 % | Aserbaidschan | |
| 0,86 % | Elfenbeinküste | |
| 0,85 % | El Salvador | |
| 0,50 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,00 % | währungsgesichert |
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