BlackRock Strategic Funds Global Absolute Return Bond Fund - D2 EUR ACC Fonds

WKN: A1J0Z5 ISIN: LU0802639707


105,29 EUR
+0,03 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,263 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 53,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0802639707
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Simon Blundel..
Auflagedatum 11.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,77 +0,4 % -0,1 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,9 % Großbritannien
8,7 % Niederlande
8,0 % Kasse
7,6 % Frankreich
6,8 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,29
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist bestrebt, eine positive absolute Rendite mittels Kapitalwachstum und Ertrag ungeachtet der Marktbedingungen für die Anleger zu erzielen. Ziel des Fonds ist, dass sich sein Anlageengagement zu mindestens 70 % auf festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere bezieht, die von Staaten, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)) weltweit begeben werden oder die ein Engagement in solchen Emittenten bieten. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere zählen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt). Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetische Long- und Short-Positionen tätigen. Der Fonds kann auch in durch Vermögenswerte besicherte (ABS) sowie hypothekarisch besicherte (MBS) Wertpapiere (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden) investieren. Zu jedem Zeitpunkt kann ein erheblicher Betrag oder sogar das gesamte Vermögen des Fonds in bar gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD aufgebaute Engagement zu decken oder um zur Umsetzung des Anlageziels beizutragen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die IBRD) ausgegeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Nicht-Investment-Grade- Status oder kein Rating verfügen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  10,490 % iShares £ Corp.B.0-5yr UCITS ETF
  1,640 % BRIT.TELECOM 23/33 MTN
  1,580 % PIER_21-1 B RegS
  1,410 % HOPS HIL.NO2 22/54 FLR A
  1,200 % ITALIEN 24/39
  1,010 % GINK.PE.L.23 23/44 FLR A1
  0,990 % DELAM_23-2 A1 RegS
  0,960 % DT.BANK MTN 20/24 LS
  0,930 % SOC GENERALE 21/31 FLR
  0,880 % HAUS (39) 21/51 FLR A1
  78,910 % übrige Positionen

Länder

  21,880 % Großbritannien
  8,730 % Niederlande
  8,010 % Kasse
  7,610 % Frankreich
  6,800 % USA
  3,610 % Spanien
  3,130 % Italien
  3,110 % Irland
  2,440 % Deutschland
  2,140 % Mexiko
  1,900 % Luxemburg
  1,770 % Schweiz
  1,130 % Kolumbien
  1,030 % Südkorea
  0,830 % Japan
  0,770 % Philippinen
  0,630 % Hong Kong
  0,570 % Mauritius
  0,530 % Indonesien
  0,500 % Kayman Inseln
  0,310 % Saudi-Arabien
  0,300 % Ungarn
  0,300 % Indien
  0,300 % Tschechien
  0,260 % Panama
  0,260 % Kuwait
  0,250 % Jungferninseln (British)
  0,230 % Polen
  0,220 % Rumänien
  0,190 % Südafrika
  0,170 % Belgien
  0,160 % Dominikanische Republik
  0,150 % Österreich
  0,150 % Australien
  0,130 % Finnland
  0,120 % Ägypten
  0,100 % Singapur
  19,280 % übrige Länder

Währungen

  34,550 % Euro
  29,100 % Pfund Sterling
  14,680 % US Dollar
  0,820 % Japanische Yen
  0,760 % Kolumbianischer Peso
  0,600 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,310 % Tschechische Kronen
  0,250 % Indonesische Rupiah
  0,200 % Polnischer Zloty
  0,190 % Südafrikanischer Rand
  18,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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