Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,263 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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Fondsvolumen | 53,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0802639707 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,77 | +0,4 % | -0,1 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,9 % | Großbritannien |
8,7 % | Niederlande |
8,0 % | Kasse |
7,6 % | Frankreich |
6,8 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
105,29
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, eine positive absolute Rendite mittels Kapitalwachstum und Ertrag ungeachtet der Marktbedingungen für die Anleger zu erzielen. Ziel des Fonds ist, dass sich sein Anlageengagement zu mindestens 70 % auf festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere bezieht, die von Staaten, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD)) weltweit begeben werden oder die ein Engagement in solchen Emittenten bieten. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barmitteln anlegt. Zu den fv Wertpapieren zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere zählen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können unterstützend zur Erreichung des Anlageziels des Fonds eingesetzt werden und der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seines Vermögens übersteigt). Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds Anlagen in Long-Positionen sowie in synthetische Long- und Short-Positionen tätigen. Der Fonds kann auch in durch Vermögenswerte besicherte (ABS) sowie hypothekarisch besicherte (MBS) Wertpapiere (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden) investieren. Zu jedem Zeitpunkt kann ein erheblicher Betrag oder sogar das gesamte Vermögen des Fonds in bar gehalten werden, um das durch den Einsatz von FD aufgebaute Engagement zu decken oder um zur Umsetzung des Anlageziels beizutragen. Die Anlagen des Fonds in fv Wertpapieren und GMI können von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die IBRD) ausgegeben werden und zum Zeitpunkt des Erwerbs über einen Investment-Grade-Status (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Nicht-Investment-Grade- Status oder kein Rating verfügen.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
10,490 % | iShares £ Corp.B.0-5yr UCITS ETF | |
1,640 % | BRIT.TELECOM 23/33 MTN | |
1,580 % | PIER_21-1 B RegS | |
1,410 % | HOPS HIL.NO2 22/54 FLR A | |
1,200 % | ITALIEN 24/39 | |
1,010 % | GINK.PE.L.23 23/44 FLR A1 | |
0,990 % | DELAM_23-2 A1 RegS | |
0,960 % | DT.BANK MTN 20/24 LS | |
0,930 % | SOC GENERALE 21/31 FLR | |
0,880 % | HAUS (39) 21/51 FLR A1 | |
78,910 % | übrige Positionen |
21,880 % | Großbritannien | |
8,730 % | Niederlande | |
8,010 % | Kasse | |
7,610 % | Frankreich | |
6,800 % | USA | |
3,610 % | Spanien | |
3,130 % | Italien | |
3,110 % | Irland | |
2,440 % | Deutschland | |
2,140 % | Mexiko | |
1,900 % | Luxemburg | |
1,770 % | Schweiz | |
1,130 % | Kolumbien | |
1,030 % | Südkorea | |
0,830 % | Japan | |
0,770 % | Philippinen | |
0,630 % | Hong Kong | |
0,570 % | Mauritius | |
0,530 % | Indonesien | |
0,500 % | Kayman Inseln | |
0,310 % | Saudi-Arabien | |
0,300 % | Ungarn | |
0,300 % | Indien | |
0,300 % | Tschechien | |
0,260 % | Panama | |
0,260 % | Kuwait | |
0,250 % | Jungferninseln (British) | |
0,230 % | Polen | |
0,220 % | Rumänien | |
0,190 % | Südafrika | |
0,170 % | Belgien | |
0,160 % | Dominikanische Republik | |
0,150 % | Österreich | |
0,150 % | Australien | |
0,130 % | Finnland | |
0,120 % | Ägypten | |
0,100 % | Singapur | |
19,280 % | übrige Länder |
34,550 % | Euro | |
29,100 % | Pfund Sterling | |
14,680 % | US Dollar | |
0,820 % | Japanische Yen | |
0,760 % | Kolumbianischer Peso | |
0,600 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,310 % | Tschechische Kronen | |
0,250 % | Indonesische Rupiah | |
0,200 % | Polnischer Zloty | |
0,190 % | Südafrikanischer Rand | |
18,540 % | übrige Währungen |