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HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D EUR DIS H Fonds
WKN: A119EQ ISIN: LU0795840700
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Total .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,36 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 23.05.25 0,37 EUR) |
| Fondsvolumen | 183,08 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0795840700 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 4,68 | +5,0 % | -4,6 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 10,4 % | USA |
| 8,4 % | Mexiko |
| 6,2 % | Brasilien |
| 4,5 % | Polen |
| 4,5 % | Rumänien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,06
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenländern. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HSBC Asset Management (.. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
| Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
| Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,190 % | HSBC GBL LIQ.-US DL LIQ.Y | |
| 3,310 % | RUMAENIEN 22/30 | |
| 3,300 % | USA 25/25 ZO | |
| 3,190 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 2,890 % | MEXICO 2029 | |
| 2,680 % | POLEN 24/34 | |
| 2,560 % | TSCHECHIEN 20/40 | |
| 2,210 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,200 % | KASACHSTAN 25/37 REGS | |
| 1,950 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 69,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,430 % | USA | |
| 8,450 % | Mexiko | |
| 6,160 % | Brasilien | |
| 4,460 % | Polen | |
| 4,460 % | Rumänien | |
| 3,240 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,110 % | Luxemburg | |
| 3,000 % | Südafrika | |
| 2,890 % | Türkei | |
| 2,860 % | Kasachstan | |
| 2,820 % | Peru | |
| 2,790 % | Indonesien | |
| 2,600 % | Kolumbien | |
| 2,560 % | Tschechien | |
| 2,540 % | Großbritannien | |
| 2,370 % | Costa Rica | |
| 2,270 % | Kasse | |
| 2,210 % | Argentinien | |
| 1,920 % | Ungarn | |
| 1,900 % | Chile | |
| 1,640 % | Kayman Inseln | |
| 1,100 % | Malaysia | |
| 1,100 % | Elfenbeinküste | |
| 1,090 % | Guatemala | |
| 1,040 % | Dominikanische Republik | |
| 1,020 % | Österreich | |
| 0,840 % | China | |
| 0,840 % | Marokko | |
| 0,800 % | Niederlande | |
| 0,640 % | Benin | |
| 0,610 % | Bermuda | |
| 0,600 % | Irland | |
| 0,590 % | Hong Kong | |
| 0,570 % | Supranational | |
| 0,470 % | Mauritius | |
| 0,420 % | Ghana | |
| 0,410 % | Saudi-Arabien | |
| 0,400 % | Oman | |
| 0,380 % | Südkorea | |
| 0,340 % | Bulgarien | |
| 0,330 % | Indien | |
| 0,330 % | Kenia | |
| 0,310 % | Thailand | |
| 0,280 % | Usbekistan | |
| 0,270 % | Philippinen | |
| 0,260 % | Sri Lanka | |
| 0,260 % | Serbien | |
| 0,250 % | Jamaika | |
| 0,230 % | Barbados | |
| 0,210 % | Ecuador | |
| 0,200 % | Sambia | |
| 0,160 % | Montenegro | |
| 0,100 % | Ägypten | |
| 8,870 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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