Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
26.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 30,05 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0795840700 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,16 | +5,4 % | -11,7 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % | |||
9,95 | +25,6 % | +84,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,2 % | Brasilien |
9,5 % | Mexiko |
7,8 % | Kasse |
7,3 % | Chile |
6,7 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
7,233
|
08.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.
Name | HSBC Asset Management (.. |
Anschrift |
Boulevard d'Avranches
16 L-1160 Luxemburg , LU |
Internet | www.assetmanagement.hsbc.lu |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe.. |
3,300 % | MEXICO 2038 | |
2,660 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
2,640 % | INDONESIA 2038 FR75 | |
2,360 % | KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | |
2,250 % | SOUTH AFR. 11/41 | |
2,230 % | KHA.GLB.SUK 23/28 MTN | |
2,200 % | MEXIKO 24/54 | |
2,110 % | PERU 07/37 REGS | |
2,080 % | CORP.NAC.CH. 23/33 REGS | |
1,920 % | BRASKEM IDE. 21/32 REGS | |
76,250 % | übrige Positionen |
10,200 % | Brasilien | |
9,480 % | Mexiko | |
7,760 % | Kasse | |
7,350 % | Chile | |
6,680 % | Luxemburg | |
5,090 % | Indonesien | |
4,680 % | Kolumbien | |
4,070 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,870 % | Südafrika | |
3,630 % | Peru | |
3,240 % | Kayman Inseln | |
2,820 % | Dominikanische Republik | |
2,590 % | Großbritannien | |
2,360 % | Kasachstan | |
2,310 % | Elfenbeinküste | |
2,230 % | Malaysia | |
2,030 % | Türkei | |
1,760 % | Uruguay | |
1,500 % | Costa Rica | |
1,400 % | Paraguay | |
1,340 % | Benin | |
1,320 % | Kenia | |
1,300 % | Thailand | |
1,250 % | Montenegro | |
0,990 % | Nigeria | |
0,960 % | Sri Lanka | |
0,960 % | Usbekistan | |
0,860 % | USA | |
0,820 % | Saudi-Arabien | |
0,810 % | Polen | |
0,730 % | Jungferninseln (British) | |
0,700 % | Sambia | |
0,610 % | Trinidad und Tobago | |
0,590 % | Ungarn | |
0,560 % | Rumänien | |
0,420 % | Island | |
0,730 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |