HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN - M1D EUR DIS H Fonds

WKN: A119EQ ISIN: LU0795840700


7,233 EUR
-0,19 % -0,014
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
26.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Total ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,1 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.05.23   0,28 EUR)
Fondsvolumen 30,05 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0795840700
Portrait

★★
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hugo Novaro
Auflagedatum 02.07.13
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,16 +5,4 % -11,7 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
9,95 +25,6 % +84,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
10,2 % Brasilien
9,5 % Mexiko
7,8 % Kasse
7,3 % Chile
6,7 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
7,233
08.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. 'Gesamtrendite' impliziert jedoch nicht, dass es einen Kapitalschutz oder eine Garantie für eine positive Rendite im Laufe der Zeit gibt. Der Fonds unterliegt zu jeder Zeit Marktrisiken. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere (eine Art Schuldtitel) von hoher und niedrigerer Qualität oder in ähnliche Wertpapiere. Diese festverzinslichen oder ähnlichen Wertpapiere werden von Regierungen, Behörden oder Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens über den chinesischen Interbanken-Rentenmarkt (CIBM) in chinesische Onshore-Anleihen investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 49 % seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die sich schnell und einfach in Barmittel umwandeln lassen. Der Fonds tut dies nur, wenn er keine Schwellenmarktanlagen finden kann, die dem Anlageziel des Fonds entsprechen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HSBC Asset Management (..
Anschrift Boulevard d'Avranches 16
L-1160 Luxemburg , LU
Internet www.assetmanagement.hsbc.lu
Verwahrstelle HSBC Continental Europe..

Größte Positionen

  3,300 % MEXICO 2038
  2,660 % BRAZIL 2029 NTNF
  2,640 % INDONESIA 2038 FR75
  2,360 % KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS
  2,250 % SOUTH AFR. 11/41
  2,230 % KHA.GLB.SUK 23/28 MTN
  2,200 % MEXIKO 24/54
  2,110 % PERU 07/37 REGS
  2,080 % CORP.NAC.CH. 23/33 REGS
  1,920 % BRASKEM IDE. 21/32 REGS
  76,250 % übrige Positionen

Länder

  10,200 % Brasilien
  9,480 % Mexiko
  7,760 % Kasse
  7,350 % Chile
  6,680 % Luxemburg
  5,090 % Indonesien
  4,680 % Kolumbien
  4,070 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,870 % Südafrika
  3,630 % Peru
  3,240 % Kayman Inseln
  2,820 % Dominikanische Republik
  2,590 % Großbritannien
  2,360 % Kasachstan
  2,310 % Elfenbeinküste
  2,230 % Malaysia
  2,030 % Türkei
  1,760 % Uruguay
  1,500 % Costa Rica
  1,400 % Paraguay
  1,340 % Benin
  1,320 % Kenia
  1,300 % Thailand
  1,250 % Montenegro
  0,990 % Nigeria
  0,960 % Sri Lanka
  0,960 % Usbekistan
  0,860 % USA
  0,820 % Saudi-Arabien
  0,810 % Polen
  0,730 % Jungferninseln (British)
  0,700 % Sambia
  0,610 % Trinidad und Tobago
  0,590 % Ungarn
  0,560 % Rumänien
  0,420 % Island
  0,730 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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