DAX
25.301
+0,058
MDAX
31.819
+0,141
TecDAX
3.759
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NASDAQ 1..
25.711
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DOW JONE..
49.450
+0,603
S&P500 I..
6.966
+0,528
L&S BREN..
63,555
-3,051
Gold
4.608
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EUR/USD
1,1605
-0,340
Bitcoin ..
95.869
-1,214

Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency - A1 EUR ACC H Fonds

WKN: A1J0JS ISIN: LU0795636413


114.6813  EUR
-0,110 -0,126
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 117,95 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0795636413
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Fernando Gris..
Auflagedatum 11.07.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,95 +11,9 % -4,2 %
8,29 +0,8 % +37,1 %
15,94 +10,0 % +88,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - A1 EUR ACC H, WKN: A1J0JS und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Emerging Markets), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Mexiko 14,9 %
USA 7,1 %
Chile 5,6 %
Ägypten 5,5 %
Polen 5,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,6813
14.01.26 08:00 -- 8

Strategie

Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan EMBI Global Diversified Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf harte Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus Schwellenländern. Auf harte Währungen lautende Wertpapiere sind Wertpapiere, die auf US- Dollar, Euro, Pfund Sterling, Yen und Schweizer Franken lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) und bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen investieren. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
6,820 % USA 25/26 ZO
3,940 % MEXIKO 25/37
3,260 % AEGYPTEN 17/47 MTN REGS
2,320 % PET. MEX. 11/41 MTN
2,200 % POLEN 25/35
2,170 % ARGENTINIEN 20/35
2,100 % POLEN 24/54
1,950 % CHILE 23/54
1,910 % UNGARN 25/55 REGS
1,770 % AEGYPTEN 19/49 MTN REGS
71,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,940 % Mexiko
  7,120 % USA
  5,630 % Chile
  5,480 % Ägypten
  5,390 % Polen
  4,490 % Ungarn
  3,820 % Indonesien
  3,540 % Türkei
  3,330 % Saudi-Arabien
  3,140 % Nigeria
  3,000 % Brasilien
  2,840 % Dominikanische Republik
  2,700 % Südafrika
  2,640 % Peru
  2,430 % Argentinien
  2,360 % Kolumbien
  2,070 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,830 % Kasachstan
  1,750 % Rumänien
  1,750 % Guatemala
  1,730 % Jordanien
  1,580 % Philippinen
  1,470 % Paraguay
  1,420 % Angola
  1,320 % Venezuela
  1,310 % Elfenbeinküste
  1,300 % El Salvador
  1,240 % Ecuador
  1,120 % Oman
  1,060 % Malaysia
  1,060 % Kayman Inseln
  1,000 % Sri Lanka
  0,820 % Marokko
  0,680 % Trinidad und Tobago
  0,610 % Serbien
  0,450 % Libanon
  0,380 % Kasse
  0,350 % Aserbaidschan
  0,170 % Costa Rica
  0,140 % Bulgarien
  0,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,010 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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