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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - I USD ACC Fonds
WKN: A1J0JE ISIN: LU0795633238
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,06 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,30 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0795633238 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,23 | +13,5 % | +27,2 % | ||||
| 5,52 | +14,4 % | +38,8 % | ||||
| 10,90 | +24,5 % | +82,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 10,7 % |
| Brasilien | 7,5 % |
| Ungarn | 6,7 % |
| Kolumbien | 5,9 % |
| Südafrika | 5,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
151,1344
|
09.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
172,7995
|
09.07.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,89 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 2,42 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 2,35 % | HUNGARY 25/31 31/B | |
| 2,12 % | MEXICO 2036 | |
| 1,99 % | SECR.T.NACIO 26/37 F | |
| 1,75 % | ECUADOR 26/34 REGS | |
| 1,50 % | ECUADOR 26/39 REGS | |
| 1,50 % | UNGARN 23/35 | |
| 1,30 % | MEXIKO 26/38 | |
| 1,29 % | SOUTH AFRICA 24/38 | |
| 80,89 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,70 % | Mexiko | |
| 7,50 % | Brasilien | |
| 6,67 % | Ungarn | |
| 5,92 % | Kolumbien | |
| 5,62 % | Südafrika | |
| 4,78 % | Luxemburg | |
| 4,20 % | Saudi-Arabien | |
| 3,55 % | Türkei | |
| 3,54 % | Argentinien | |
| 3,47 % | Ecuador | |
| 3,46 % | Großbritannien | |
| 3,08 % | Angola | |
| 2,94 % | Peru | |
| 2,92 % | Malaysia | |
| 2,49 % | Chile | |
| 2,43 % | Niederlande | |
| 2,25 % | Venezuela | |
| 2,01 % | Nigeria | |
| 1,85 % | Ägypten | |
| 1,83 % | Kayman Inseln | |
| 1,75 % | Paraguay | |
| 1,34 % | Hongkong | |
| 1,21 % | Oman | |
| 1,19 % | Elfenbeinküste | |
| 0,95 % | Barmittel | |
| 0,89 % | Singapur | |
| 0,83 % | Guatemala | |
| 0,81 % | Südkorea | |
| 0,74 % | Panama | |
| 0,59 % | Indien | |
| 0,58 % | USA | |
| 0,50 % | Thailand | |
| 0,43 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,41 % | Marokko | |
| 0,40 % | Kanada | |
| 0,40 % | Serbien | |
| 0,31 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,28 % | Israel | |
| 0,26 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,24 % | Kongo | |
| 0,20 % | Jersey | |
| 0,18 % | Kuwait | |
| 0,18 % | Rumänien | |
| 0,17 % | Österreich | |
| 0,15 % | China | |
| 0,15 % | Jamaika | |
| 0,14 % | Bermuda | |
| 0,13 % | Kasachstan | |
| 0,13 % | Surinam | |
| 0,10 % | Costa Rica | |
| 3,15 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 56,91 % | US-Dollar | |
| 5,63 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,60 % | Brasilianische Real | |
| 4,91 % | Ungarische Forint | |
| 4,40 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,70 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,09 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,75 % | Polnischer Zloty | |
| 1,81 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,66 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,64 % | Chilenischer Peso | |
| 1,56 % | Tschechische Kronen | |
| 1,34 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,28 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,15 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,90 % | Paraguayanischer Guaraní | |
| 0,70 % | Türkische Lira | |
| 0,97 % | übrige Währungen |
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