Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - C USD ACC Fonds
WKN: A1J0JD ISIN: LU0795633071
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 2,05 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0795633071 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,42 | +10,4 % | +3,6 % | |||
| 5,87 | +18,7 % | +19,1 % | |||
| 9,62 | +23,3 % | +91,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,0 % | Mexiko |
| 5,7 % | Brasilien |
| 4,9 % | Luxemburg |
| 4,8 % | Kayman Inseln |
| 4,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,9837
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
126,7717
|
30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 4,020 % | PEMEX 23/33 | |
| 2,560 % | USA 24/24 ZO | |
| 2,050 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
| 1,530 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 1,400 % | COTE D'IVOIRE 24/33 REGS | |
| 1,100 % | UNGARN 23/32 REGS | |
| 1,070 % | MEXIKO 23/26 | |
| 1,030 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 0,980 % | POLEN 21/27 | |
| 0,930 % | BRAZIL 2025 NTNF | |
| 83,330 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,030 % | Mexiko | |
| 5,670 % | Brasilien | |
| 4,920 % | Luxemburg | |
| 4,850 % | Kayman Inseln | |
| 4,730 % | USA | |
| 4,150 % | Indonesien | |
| 3,870 % | Ägypten | |
| 3,850 % | Ungarn | |
| 3,760 % | Argentinien | |
| 3,470 % | Kolumbien | |
| 3,290 % | Südafrika | |
| 2,840 % | Thailand | |
| 2,840 % | Nigeria | |
| 2,600 % | Türkei | |
| 2,350 % | Polen | |
| 2,180 % | Elfenbeinküste | |
| 2,080 % | Kasse | |
| 2,070 % | Peru | |
| 1,900 % | Niederlande | |
| 1,840 % | Großbritannien | |
| 1,810 % | Malaysia | |
| 1,690 % | Rumänien | |
| 1,600 % | Tschechien | |
| 1,560 % | Südkorea | |
| 1,530 % | Ecuador | |
| 1,460 % | Chile | |
| 1,330 % | Oman | |
| 1,070 % | Guatemala | |
| 1,040 % | Hong Kong | |
| 0,970 % | Bahamas | |
| 0,940 % | Kanada | |
| 0,900 % | Kasachstan | |
| 0,880 % | Singapur | |
| 0,840 % | Mauritius | |
| 0,840 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,790 % | Israel | |
| 0,760 % | Pakistan | |
| 0,610 % | Costa Rica | |
| 0,600 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,550 % | Dominikanische Republik | |
| 0,540 % | Indien | |
| 0,420 % | Angola | |
| 0,420 % | Paraguay | |
| 0,300 % | Kenia | |
| 0,300 % | Macao | |
| 0,190 % | Marokko | |
| 0,190 % | Aserbaidschan | |
| 0,160 % | Kamerun | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 0,140 % | Spanien | |
| 0,120 % | Ukraine | |
| 1,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 69,770 % | US Dollar | |
| 3,220 % | Brasilianische Real | |
| 3,210 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,190 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,850 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,470 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,060 % | Polnischer Zloty | |
| 1,790 % | Thailändischer Baht | |
| 1,550 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,270 % | Tschechische Kronen | |
| 0,940 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,840 % | Rumänischer Leu | |
| 0,810 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,790 % | Ungarische Forint | |
| 0,750 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,630 % | Euro | |
| 0,550 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,520 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,480 % | Chilenischer Peso | |
| 0,210 % | Paraguay Guaraní | |
| 2,100 % | übrige Währungen |
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