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Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond - B USD ACC Fonds
WKN: A1J0JC ISIN: LU0795632776
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,79 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 2,29 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0795632776 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,50 | +2,5 % | +14,7 % | ||||
| 8,68 | +4,2 % | +36,5 % | ||||
| 16,18 | +12,8 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 15,2 % | Mexiko |
| 6,3 % | Kolumbien |
| 6,0 % | Brasilien |
| 4,5 % | Peru |
| 4,2 % | Südafrika |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,4071
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
129,874
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen und privaten Emittenten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden. Der Fonds investiert maximal 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds darf bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,300 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 2,810 % | MEXICO 2036 | |
| 2,390 % | COTE D'IVOIRE 25/36 REGS | |
| 1,890 % | PEMEX 22/32 | |
| 1,870 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 1,870 % | AEGYPTEN 25/33 MTN REGS | |
| 1,770 % | PEMEX 23/33 | |
| 1,510 % | PERU 07/37 | |
| 1,380 % | PET. MEX. 11/41 MTN | |
| 1,250 % | SOUTH AFRICA 24/38 | |
| 79,960 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,240 % | Mexiko | |
| 6,280 % | Kolumbien | |
| 6,040 % | Brasilien | |
| 4,450 % | Peru | |
| 4,210 % | Südafrika | |
| 3,680 % | Indonesien | |
| 3,640 % | Ungarn | |
| 3,450 % | Türkei | |
| 3,300 % | Ecuador | |
| 3,240 % | Chile | |
| 3,030 % | Elfenbeinküste | |
| 2,860 % | Luxemburg | |
| 2,520 % | Indien | |
| 2,290 % | Polen | |
| 2,170 % | Thailand | |
| 2,100 % | Ägypten | |
| 1,990 % | Kasse | |
| 1,910 % | Malaysia | |
| 1,850 % | Rumänien | |
| 1,830 % | Kayman Inseln | |
| 1,770 % | Niederlande | |
| 1,690 % | Großbritannien | |
| 1,690 % | Senegal | |
| 1,320 % | Nigeria | |
| 1,270 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,060 % | Südkorea | |
| 0,930 % | Guatemala | |
| 0,860 % | Singapur | |
| 0,810 % | Saudi-Arabien | |
| 0,800 % | Macao | |
| 0,770 % | Kanada | |
| 0,770 % | Paraguay | |
| 0,720 % | Katar | |
| 0,680 % | Tschechien | |
| 0,640 % | El Salvador | |
| 0,580 % | Sri Lanka | |
| 0,470 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,460 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,400 % | Ukraine | |
| 0,390 % | Libanon | |
| 0,350 % | Costa Rica | |
| 0,350 % | Mauritius | |
| 0,340 % | Israel | |
| 0,330 % | China | |
| 0,330 % | Angola | |
| 0,330 % | Supranational | |
| 0,320 % | Jamaika | |
| 0,310 % | Kasachstan | |
| 0,290 % | Philippinen | |
| 0,280 % | Panama | |
| 0,270 % | Hong Kong | |
| 0,270 % | USA | |
| 0,200 % | Serbien | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 1,720 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,860 % | US Dollar | |
| 6,030 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,660 % | Brasilianische Real | |
| 3,260 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,240 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,180 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,890 % | Thailändischer Baht | |
| 2,840 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,550 % | Polnischer Zloty | |
| 2,300 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,210 % | Indische Rupie | |
| 1,690 % | Tschechische Kronen | |
| 1,530 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,400 % | Türkische Lira | |
| 0,740 % | Ungarische Forint | |
| 0,450 % | Rumänischer Leu | |
| 0,180 % | Paraguay Guaraní | |
| 1,990 % | übrige Währungen |
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